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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2021 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251462	237792	13670	18932
Autres immobilisations corporelles	1085636	889835	195801	252268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1529731	1140260	389471	451200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19741		19741	33876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22009		22009	9449
Autres créances	134444		134444	22161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451903		451903	362815
Charges constatées d’avance	4534		4534	4050
TOTAL (II)	632631		632631	432352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162362	1140260	1022102	883551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454468		450342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71356		4126	
Subventions d’investissement	11416		14984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603240		535452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269458		264841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111992		32728	
Dettes fiscales et sociales	37412		50067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418862		348099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022102		883551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418862		348099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	891649		891649	1371225
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	891649		891649	1371225
				
Production stockée				
Production immobilisée			8280	15247
Subventions d’exploitation			103290	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161482	17141
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1164701	1403613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162760	273892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14136	-4959
Autres achats et charges externes			330866	366850
Impôts, taxes et versements assimilés			11201	25530
Salaires et traitements			425567	556462
Charges sociales			68802	105758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79252	82497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1997	2604
Total des charges d’exploitation (II) 			1094579	1408635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70122	-5021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3125	3357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3762	
Total des charges financières (VI)			6886	3357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6886	-3357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63236	-8378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7593		13034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9875		13034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1755		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8120		12504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174576		1416648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103220		1412521	
BENEFICE OU PERTE	71356		4126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161482		17141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1954		2501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1324521		19278
Total Immobilisations financières				
Total Général		1517153		19278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6700	1337099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6700	1529731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053321	79252	4945	1127627
AMORTISSEMENTS Total Général	1065953	79252	4945	1140260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22009	22009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17434	17434		
Impôts sur les bénéfices	3963	3963		
T. V. A.	13860	13860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1678	1678		
Divers	89304	89304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8206	8206		
Charges constatées d’avance	4534	4534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160988	160988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111992	111992		
Personnel et comptes rattachés	17057	17057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9805	9805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3449	3449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7100	7100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269458	269458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418862	418862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222		1199	
Location, charges locatives et de copropriété	201957		202676	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9937		13318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9383		13299	
Autres comptes	109368		136358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330866		366850	
Taxe professionnelle	5019		10906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6182		14624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11201		25530	
Montant de la TVA. collectée	96710		152386	
Total TVA. déductible sur biens et services	1684		98531	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel