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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2020 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251763	232832	18932	28735
Autres immobilisations corporelles	1072757	820489	252268	296642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1517153	1065953	451200	505377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33876		33876	28917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9449		9449	24223
Autres créances	22161		22161	42212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362815		362815	331098
Charges constatées d’avance	4050		4050	11834
TOTAL (II)	432352		432352	438284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949505	1065953	883551	943661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450342		503625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4126		-53283	
Subventions d’investissement	14984		28019	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535452		544360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264841		269781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32728		71791	
Dettes fiscales et sociales	50067		57728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348099		399300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883551		943661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348099		399300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1371225		1371225	1344324
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1371225		1371225	1344324
				
Production stockée				
Production immobilisée			15247	15157
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17141	4017
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1403613	1363501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273892	275840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4959	4908
Autres achats et charges externes			366850	399768
Impôts, taxes et versements assimilés			25530	27479
Salaires et traitements			556462	529966
Charges sociales			105758	102494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82497	79081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2604	2617
Total des charges d’exploitation (II) 			1408635	1422154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5021	-58652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3357	3656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3357	3656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3357	-3656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8378	-62308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13034		7297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13034		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12504		7297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416648		1370798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412521		1424082	
BENEFICE OU PERTE	4126		-53283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17141		4017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2501		2617	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1299314		28320
Total Immobilisations financières				
Total Général		1491946		28320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3113	1324521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3113	1517153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973937	82497	3113	1053321
AMORTISSEMENTS Total Général	986570	82497	3113	1065953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9449	9449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3963	3963		
T. V. A.	1893	1893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2402	2402		
Divers	6419	6419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7454	7454		
Charges constatées d’avance	4050	4050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35660	35660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32728	32728		
Personnel et comptes rattachés	21844	21844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21535	21535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6687	6687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264841	264841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464	464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348099	348099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1199		988	
Location, charges locatives et de copropriété	202676		202227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13318		9922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13299		15313	
Autres comptes	136358		171318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366850		399768	
Taxe professionnelle	10906		11299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14624		16180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25530		27479	
Montant de la TVA. collectée	152386		149141	
Total TVA. déductible sur biens et services	98531		96007	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel