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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2019 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252349	223614	28735	27624
Autres immobilisations corporelles	1046965	750323	296642	355871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1491946	986570	505377	563495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28917		28917	33825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24223		24223	22919
Autres créances	42212		42212	30781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331098		331098	322659
Charges constatées d’avance	11834		11834	8268
TOTAL (II)	438284		438284	418453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1930230	986570	943661	981948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503625		483422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53283		20203	
Subventions d’investissement	28019		35315	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544360		604941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269781		267375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71791		55792	
Dettes fiscales et sociales	57728		53840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399300		377007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943661		981948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399300		377007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1344324		1344324	1322088
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1344324		1344324	1322088
				
Production stockée				
Production immobilisée			15157	14423
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4017	5344
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1363501	1341856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275840	282817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4908	-5254
Autres achats et charges externes			399768	371182
Impôts, taxes et versements assimilés			27479	24435
Salaires et traitements			529966	486834
Charges sociales			102494	87546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79081	78132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2617	3098
Total des charges d’exploitation (II) 			1422154	1328791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58652	13065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3656	4167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3656	4167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3656	-3087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62308	9978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7297		7297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7297		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7297		7297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-2928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370798		1350233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424082		1330030	
BENEFICE OU PERTE	-53283		20203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4017		5344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2617		3095	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1280324		20962
Total Immobilisations financières				
Total Général		1472956		20962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1972	1299314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1972	1491946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896828	79081	1972	973937
AMORTISSEMENTS Total Général	909461	79081	1972	986570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24223	24223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21991	21991		
T. V. A.	6599	6599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13499	13499		
Charges constatées d’avance	11834	11834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78269	78269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71791	71791		
Personnel et comptes rattachés	21704	21704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22953	22953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5814	5814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7257	7257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269781	269781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399300	399300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	988		1040	
Location, charges locatives et de copropriété	202227		204124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9922		8609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15313		12237	
Autres comptes	171318		145172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399768		371182	
Taxe professionnelle	11299		9292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16180		15143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27479		24435	
Montant de la TVA. collectée	149141		147057	
Total TVA. déductible sur biens et services	3084		2522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel