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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2018 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243547	215923	27624	31258
Autres immobilisations corporelles	1036777	680906	355871	414320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1472956	909461	563495	625578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33825		33825	28572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22919		22919	16394
Autres créances	30781		30781	34220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322659		322659	236766
Charges constatées d’avance	8268		8268	7947
TOTAL (II)	418453		418453	323898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891409	909461	981948	949476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483422		519437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20203		-36015	
Subventions d’investissement	35315		42612	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604941		592035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	267375		272634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55792		40563	
Dettes fiscales et sociales	53840		44244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377007		357441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981948		949476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377007		357441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1322088		1322088	1254267
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1322088		1322088	1254267
				
Production stockée				
Production immobilisée			14423	15126
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5344	6367
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			1341856	1275766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282817	273557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5254	125
Autres achats et charges externes			371182	374229
Impôts, taxes et versements assimilés			24435	23998
Salaires et traitements			486834	482982
Charges sociales			87546	82421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78132	82191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3098	3063
Total des charges d’exploitation (II) 			1328791	1322566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13065	-46800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1080	1713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080	1713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4167	5130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4167	5130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3087	-3417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9978	-50217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7297		7297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7297		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7297		7167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		-7035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350233		1284776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330030		1320791	
BENEFICE OU PERTE	20203		-36015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5344		6367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3095		2935	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1269972		16049
Total Immobilisations financières				
Total Général		1462605		16049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5698	1280324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5698	1472956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824394	78132	5698	896828
AMORTISSEMENTS Total Général	837027	78132	5698	909461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24331			
T. V. A.	1820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	8268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61968	61968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55792	55792		
Personnel et comptes rattachés	20902	20902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23043	23043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3900	3900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5996	5996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267375	267375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377007	377007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1040		1440	
Location, charges locatives et de copropriété	204124		201637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8609		7440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12237		8724	
Autres comptes	145172		154988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371182		374229	
Taxe professionnelle	9292		9250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15143		14748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24435		23998	
Montant de la TVA. collectée	147057		139246	
Total TVA. déductible sur biens et services	2522		1746	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel