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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2017 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238616	207358	31258	39474
Autres immobilisations corporelles	1031357	617036	414320	479481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1462605	837027	625578	698955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28572		28572	28696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16394		16394	11334
Autres créances	34220		34220	24657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236766		236766	248734
Charges constatées d’avance	7947		7947	7526
TOTAL (II)	323898		323898	320948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786503	837027	949476	1019903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519437		480230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36015		39207	
Subventions d’investissement	42612		49909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592035		635347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	272634		269720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40563		46376	
Dettes fiscales et sociales	44244		67710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357441		384556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949476		1019903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357441		384556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1254267		1254267	1321808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1254267		1254267	1321808
				
Production stockée				
Production immobilisée			15126	16089
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6367	1270
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1275766	1339167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273557	286438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125	-2154
Autres achats et charges externes			374229	372826
Impôts, taxes et versements assimilés			23998	24215
Salaires et traitements			482982	459562
Charges sociales			82421	76945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82191	81067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3063	3035
Total des charges d’exploitation (II) 			1322566	1301935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46800	37232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1713	923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1713	923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5130	5609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5130	5609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3417	-4687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50217	32545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7297		7297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7297		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7167		7297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7035		635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284776		1347386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320791		1308179	
BENEFICE OU PERTE	-36015		39207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6367		1270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2935		3034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1270834		8945
Total Immobilisations financières				
Total Général		1463467		8945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9807	1269972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9807	1462605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751880	82191	9677	824394
AMORTISSEMENTS Total Général	764512	82191	9677	837027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25073			
T. V. A.	1696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3202			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4203			
Charges constatées d’avance	7947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58561	58561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40563	40563		
Personnel et comptes rattachés	13394	13394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20260	20260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4624	4624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5966	5966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272634	272634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357441	357441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1440		916	
Location, charges locatives et de copropriété	201637		201856	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7440		6911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8724		7414	
Autres comptes	154988		155729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374229		372826	
Taxe professionnelle	9250		9275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14748		14940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23998		24215	
Montant de la TVA. collectée	139246		147386	
Total TVA. déductible sur biens et services	1746		1484	
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		11