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BILAN ESPACE ET FONCTION 2021 Siren 378622328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1477	1477		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8353	8353		
Autres immobilisations corporelles	148355	130851	17503	22064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522		522	522
TOTAL (I)	158706	140681	18025	22586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187584	31699	155885	183785
Avances et acomptes versés sur commandes	10284		10284	7849
Clients et comptes rattachés	42653		42653	38996
Autres créances	41403		41403	37827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1253		1253	1253
Disponibilités	181737		181737	173271
Charges constatées d’avance	6838		6838	8238
TOTAL (II)	471752	31699	440052	451219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630457	172380	458077	473805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32859		32859	
Report à nouveau	-26184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4319		-26184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54994		50675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140066		140000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31890		1477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119755		103859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65101		130141	
Dettes fiscales et sociales	33852		34845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12420		12808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403083		423130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458077		473805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283671		283130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824948		824948	562541
Production vendue biens				
Production vendue services	6060		6060	3030
Chiffres d’affaires nets	831009		831009	565571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12698	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7321	28971
Autres produits			80	12
Total des produits d’exploitation (I)			851108	604554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487725	348868
Variation de stock (marchandises)			17112	-10681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4784	3201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161739	146335
Impôts, taxes et versements assimilés			4092	3875
Salaires et traitements			121868	106272
Charges sociales			39457	30218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5812	2746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18882	470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	7
Total des charges d’exploitation (II) 			861657	631312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10549	-26759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4767	2244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4767	2244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3664	1859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6885	-24900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		4505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796		4505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-796		-1704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855875		609598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851555		635782	
BENEFICE OU PERTE	4319		-26184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3890		4294	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-773		8971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477		
Total Immobilisations corporelles		155456		1251
Total Immobilisations financières		522		
Total Général		157454		1251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522
Total Général				158706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1477			1477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133392	5812		139204
AMORTISSEMENTS Total Général	134868	5812		140681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20912	18882	8094	31699
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20912	18882	8094	31699
TOTAL GENERAL	20912	18882	8094	31699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18882	8094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522	522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42653	42653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23812	23812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12556	12556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5034	5034		
Charges constatées d’avance	6838	6838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91416	91416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000	20588	119412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65101	65101		
Personnel et comptes rattachés	13214	13214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10367	10367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8887	8887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1384	1384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31890	31890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12420	12420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283328	163916	119412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6098		16696	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17088		194	
Location, charges locatives et de copropriété	27395		25879	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45770		57579	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71486		62683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161739		146335	
Taxe professionnelle	2508		2518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1584		1357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4092		3875	
Montant de la TVA. collectée	183037		94802	
Total TVA. déductible sur biens et services	137681		45227	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel