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BILAN DIM FROID 2018 Siren 378665210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33516	26820	6696	
Autres immobilisations corporelles	168851	83784	85067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005		1005	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1702		1702	
TOTAL (I)	205074	110604	94470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68821		68821	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162399		162399	
Autres créances	6014		6014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	287094		287094	
Disponibilités	153338		153338	
Charges constatées d’avance	5287		5287	
TOTAL (II)	682953		682953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888027	110604	777423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54759			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54759			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176229			
Dettes fiscales et sociales	92375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1414		-1414	
Production vendue services	1032367	54825	1087192	
Chiffres d’affaires nets	1030954	54825	1085779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1722	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1090769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-75	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45844	
Autres achats et charges externes			705583	
Impôts, taxes et versements assimilés			2913	
Salaires et traitements			237085	
Charges sociales			96105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	
Total des charges d’exploitation (II) 			1018105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13711	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041240			
BENEFICE OU PERTE	70903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23613			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141026		79666
Total Immobilisations financières		2707		
Total Général		143733		79666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18324	202367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2707
Total Général			18324	205074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103550	21246	14192	110604
AMORTISSEMENTS Total Général	103550	21246	14192	110604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54759			54759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54759			54759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175402	173700	1702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176229	176229		
Personnel et comptes rattachés	29259	29259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23895	23895		
Impôts sur les bénéfices	7810	7810		
T.V.A.	30914	30914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497	497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270603	270603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	46002			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	472355			
Location, charges locatives et de copropriété	57332			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705583			
Taxe professionnelle	1253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2913			
Montant de la TVA. collectée	199230			
Total TVA. déductible sur biens et services	130717			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9