ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLIMOTEL 2019 Siren 378666358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100338	82044	18294	10294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184800		184800	184800
Constructions	3534824	2757097	777727	624858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1780716	1598643	182073	101435
Autres immobilisations corporelles	375796	301843	73953	168809
Immobilisations en cours				166400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	519
TOTAL (I)	5977022	4739626	1237395	1265144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13252		13252	10906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19724
Clients et comptes rattachés	57231		57231	189130
Autres créances	887040		887040	564949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	221406		221406	556142
Charges constatées d’avance	33122		33122	47096
TOTAL (II)	1612050		1612050	1387945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7589072	4739626	2849445	2653090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373454		373454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057229		752856	
Report à nouveau			-153311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334290		457684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2268054		1933764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1252		79662	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204676		184753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143770		162358	
Dettes fiscales et sociales	109095		204478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52599		58074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511392		689326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2849445		2653090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511392		689326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1252		1091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2342028		2342028	2614809
Chiffres d’affaires nets	2342028		2342028	2614809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26250	43880
Autres produits			621	5180
Total des produits d’exploitation (I)			2368899	2663868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267734	285852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9644	10599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2346	3733
Autres achats et charges externes			708846	723952
Impôts, taxes et versements assimilés			115837	119302
Salaires et traitements			468623	527074
Charges sociales			87323	124977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194421	171590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	30000
Autres charges			35315	30678
Total des charges d’exploitation (II) 			1925395	2029776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443504	634093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			977	5983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	5983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	-5983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442529	628110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25513		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153927		5426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179440		11426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		28932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155827		28932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23613		-17506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131852		152920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548341		2675294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214051		2217611	
BENEFICE OU PERTE	334290		457684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24231		41627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-19200		-9600	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25201		26311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116788		
Total Immobilisations corporelles		6077433	324372	166400
Total Immobilisations financières		549		
Total Général		6194769	324372	166400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16450	100338
Virement postes immobilisations corporelles en cours		166400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166400	525670	5876135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général		166400	542120	5977022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98494		16450	82044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4831131	194420	367970	4657583
AMORTISSEMENTS Total Général	4929625	194420	384420	4739626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	40000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2019		2019	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2019		2019	
TOTAL GENERAL	32019	40000	2019	70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	2019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57231	57231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19775	19775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705688	705688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160971	160971		
Charges constatées d’avance	33122	33122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977942	977393	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1252	1252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143770	143770		
Personnel et comptes rattachés	24507	24507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48826	48826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11011	11011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24751	24751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52599	52599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306716	306716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25942			
Location, charges locatives et de copropriété	68352			
Personnel extérieur à l’entreprise	38191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708846			
Taxe professionnelle	45442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115837			
Montant de la TVA. collectée	297565			
Total TVA. déductible sur biens et services	132740			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19