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BILAN CLIMOTEL 2018 Siren 378666358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116788	98494	18294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184800		184800	
Constructions	3361703	2736845	624858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1892988	1791553	101435	
Autres immobilisations corporelles	471542	302733	168809	
Immobilisations en cours	166400		166400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
TOTAL (I)	6194769	4929625	1265144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10906		10906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19724		19724	
Clients et comptes rattachés	191148	2019	189130	
Autres créances	564950		564950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556142		556142	
Charges constatées d’avance	47096		47096	
TOTAL (II)	1389965	2019	1387946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7584734	4931644	2653090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457347			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373454			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752856			
Report à nouveau	-153311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1933764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79662			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184753			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162358			
Dettes fiscales et sociales	204478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1091			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2614809		2614809	1
Chiffres d’affaires nets	2614809		2614809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43880	
Autres produits			5180	
Total des produits d’exploitation (I)			2663868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285852	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3733	
Autres achats et charges externes			723952	
Impôts, taxes et versements assimilés			119302	
Salaires et traitements			527074	
Charges sociales			124977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			30678	
Total des charges d’exploitation (II) 			2029776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2675294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217611			
BENEFICE OU PERTE	457684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-9600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26311			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117572		
Total Immobilisations corporelles		5956682		167430
Total Immobilisations financières		1812		49
Total Général		6076066		167479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			784	116788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46679	6077433
Prêts et immobilisations financières			1312	
Total Immobilisations financières			1312	549
Total Général			48775	6194769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98075	1203	784	98494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4707424	170387	46679	4831131
AMORTISSEMENTS Total Général	4805498	171590	47463	4929625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2253	2019	2253	2019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2253	2019	2253	2019
TOTAL GENERAL	2253	32019	2253	32019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32019	2253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191148	191148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19984	19984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4717	4717		
Groupe et associés	532661	532661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5588	5588		
Charges constatées d’avance	47096	47096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	803743	803194	549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1091	1091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78572	78572		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162358	162358		
Personnel et comptes rattachés	41270	41270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98030	98030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29617	29617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35560	35560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58074	58074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504573	504573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2205			
Location, charges locatives et de copropriété	84080			
Personnel extérieur à l’entreprise	26701			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723952			
Taxe professionnelle	45585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119302			
Montant de la TVA. collectée	320761			
Total TVA. déductible sur biens et services	150534			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22