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BILAN CLIMOTEL 2016 Siren 378666358
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21026 21026
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 665600 33280 632320
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 147674 77354 70320 82279
Immobilisations en cours 166400 166400 832000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 198184 198184 198184
Créances rattachées à des participations 109965 109965 162777
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1308849 131661 1177188 1275239
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 660
Clients et comptes rattachés 54335 54335 72664
Autres créances 212372 212372 30893
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10012 10012 7483
Charges constatées d’avance 3225 3225 3605
TOTAL (II) 279945 279945 115304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1588794 131661 1457133 1390543
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 457347 457347
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45735 45735
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 752856 752856
Report à nouveau -42822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -124961 -42822
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1088155 1213116
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67 60
Emprunts et dettes financières divers (4) 298542 90778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8787 12960
Dettes fiscales et sociales 40985 66398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20597 7231
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 368978 177427
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1457133 1390543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 175389 175389 221019
Chiffres d’affaires nets 175389 175389 221019
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6920 5189
Autres produits 611 3
Total des produits d’exploitation (I) 182920 226211
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 183
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82483 84761
Impôts, taxes et versements assimilés 7750 7693
Salaires et traitements 110704 115084
Charges sociales 42852 44372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56698 25366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14446 1339
Total des charges d’exploitation (II) 315116 278614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -132196 -52403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2188 4752
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2188 4752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -130008 -47651
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5047 -4856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 185108 230963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 310069 273785
BENEFICE OU PERTE -124961 -42822
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21026
Total Immobilisations corporelles 984961 677060
Total Immobilisations financières 360961
Total Général 1366949 677060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21026
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 665600 16747 979674
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52813 308148
Total Général 665600 69560 1308849
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21026 21026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70683 56698 16746 110634
AMORTISSEMENTS Total Général 91709 56698 16746 131661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 109965
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 54335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9107
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 202861
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 404
Charges constatées d’avance 3225
TOTAL ETAT DES CREANCES 379897 269932 109965
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67 67
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8787 8787
Personnel et comptes rattachés 8688 8688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18235 18235
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12321 12321
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1741 1741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 298542 298542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20597 20597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 368978 368978
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel