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BILAN ACTUANETT 2018 Siren 378673743				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31102	24100	7002	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31102	24100	7002	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	137		137	219
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25393		25393	27257
Créances – Autres	1377		1377	540
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9834		9834	12942
Caisse				
Charges constatées d’avance	5344		5344	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42084		42084	40957
Total général Actif	73186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			22	22
Autres réserves				
Report à nouveau			-4194	-4194
Résultat de l’exercice			6210	3465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10400	7656
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8376	1528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2520	1884
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4578		
Autres dettes			27791	29889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38687	33302
Total général Passif			49086	40957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6532	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158243		149783	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158396		149800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	82		-62	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25179		25794	
(dont taxe professionnelle)	1400			
Impôts, taxes et versements assimilés	4668		4247	
Rémunérations du personnel 	95085		87240	
Charges sociales	25505		27270	
Dotations aux amortissements	1248		1631	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	151770		146121	
Résultat d’exploitation	6627		3679	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	292		75	
Charges exceptionnelles	125		139	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6210		3465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel