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BILAN TRANSLOISIRS OUEST 2021 Siren 378577076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	674	674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13482	10187	3295	1395
Autres immobilisations corporelles	3031513	1808459	1223054	1596466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2392		2392	2392
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3048823	1819319	1229504	1601015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29628		29628	20907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488587		488587	526704
Autres créances	128745		128745	203985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451144		451144	893816
Charges constatées d’avance	242		242	152
TOTAL (II)	1098345		1098345	1645564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147168	1819319	2327849	3246578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676403		685914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92795		90489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240502		200044	
TOTAL (I)	913210		1065547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743512		1575136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295004		216679	
Dettes fiscales et sociales	376123		389216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1414639		2181031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327849		3246578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4248727	36840	4285567	5378565
Chiffres d’affaires nets	4248727	36840	4285567	5378565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41027	181957
Autres produits			65	10
Total des produits d’exploitation (I)			4326660	5560532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433002	597230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8720	-5208
Autres achats et charges externes			2423628	2922835
Impôts, taxes et versements assimilés			40581	84194
Salaires et traitements			900352	1146296
Charges sociales			223294	262000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336928	604142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				157228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	31924
Total des charges d’exploitation (II) 			4349095	5800641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22436	-240109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4657	13381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4657	13381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4622	-13381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27058	-253489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6436		8511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		701200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28877		45094	
Total des produits exceptionnels (VII)	60312		754806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15825		19515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40890		303660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69335		61982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126050		385157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65735		369649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387007		6315338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4479802		6224849	
BENEFICE OU PERTE	-92795		90489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		3193083		6307
Total Immobilisations financières		2392		
Total Général		3196238		6307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153721	3045669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2392
Total Général			153721	3048823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1595223	336928	112831	1819320
AMORTISSEMENTS Total Général	1595223	336928	112831	1819320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240502
Total Provisions réglementées	200044	69335	28877	240502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200044	69335	28877	240502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69335	28877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488587	488587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2901	2901		
Impôts sur les bénéfices	25672	25672		
T. V. A.	57748	57748		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3680	3680		
Divers	38744	38744		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242	242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617574	617574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743512	334361	409151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295004	295004		
Personnel et comptes rattachés	169372	169372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71202	71202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111044	111044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24505	24505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1414639	1005488	409151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23		25