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BILAN TRANSLOISIRS OUEST 2020 Siren 378577076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				98599
Constructions	674	674		205448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10670	9276	1395	2400
Autres immobilisations corporelles	3181738	1585273	1596466	1899388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2392		2392	2446
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3196238	1595223	1601015	2209044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20907		20907	15699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526704		526704	578622
Autres créances	203985		203985	124130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	893816		893816	338425
Charges constatées d’avance	152		152	17799
TOTAL (II)	1645564		1645564	1074675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4841801	1595223	3246578	3283719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685914		635382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90489		50533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200044		183157	
TOTAL (I)	1065547		958171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			645	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575136		1569684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216679		261071	
Dettes fiscales et sociales	389216		464882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2181031		2325548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246578		3283719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				16461
Production vendue biens				
Production vendue services	5291988	86577	5378565	3047867
Chiffres d’affaires nets	5291988	86577	5378565	3064329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181957	6320
Autres produits			10	171
Total des produits d’exploitation (I)			5560532	3070820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597230	748270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5208	5844
Autres achats et charges externes			2922835	926462
Impôts, taxes et versements assimilés			84194	35750
Salaires et traitements			1146296	713844
Charges sociales			262000	191753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604142	342251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31924	30
Total des charges d’exploitation (II) 			5800641	2964204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240109	106615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13381	13969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13381	13969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13381	-13695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253489	92921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8511		11045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	701200		16286	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45094		75908	
Total des produits exceptionnels (VII)	754806		103239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19515		64990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303660		29327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61982		44917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385157		139234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369649		-35995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25671		6393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6315338		3174333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6224849		3123800	
BENEFICE OU PERTE	90489		50533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		4146568		299828
Total Immobilisations financières		2446		
Total Général		4149776		299828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1253313	3193083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54	2392
Total Général			1253367	3196238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1940733	604141	949651	1595223
AMORTISSEMENTS Total Général	1940733	604141	949651	1595223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200044
Total Provisions réglementées	183157	61982	45095	200044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183157	61982	45095	200044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157228	157228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61982	45094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526704	526704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18731	18731		
Impôts sur les bénéfices	4745	4745		
T. V. A.	106071	106071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1105	1105		
Divers	31500	31509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41574	41574		
Charges constatées d’avance	152	152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730841	730841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1575136	421720	1153416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216679	216679		
Personnel et comptes rattachés	177111	177111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78181	78181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95889	95889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38035	38035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181031	1027615	1153416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	678500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25