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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE JEAN CAUVIN 2017 Siren 378542450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3839	1441	2398	
Fonds commercial	448248		448248	448248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83491	61766	21725	1931
Autres immobilisations corporelles	248119	190419	57700	65000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				400
TOTAL (I)	783698	253627	530071	515579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2568		2568	3266
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	829509	13054	816456	681613
Avances et acomptes versés sur commandes	579		579	
Clients et comptes rattachés	235168	57606	177562	160304
Autres créances	113478		113478	67249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192645		192645	310129
Charges constatées d’avance	2237		2237	315
TOTAL (II)	1376183	70659	1305524	1222875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159881	324286	1835595	1738454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	463173		463173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9555		6118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468862		403560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55377		68739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996966		941589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16180		32572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653313		595277	
Dettes fiscales et sociales	166725		166056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2411		2803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838629		796865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835595		1738454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838629		796883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3988607		3988607	4026200
Production vendue biens				
Production vendue services	713579		713579	668068
Chiffres d’affaires nets	4702186		4702186	4694268
				
Production stockée			-697	1635
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120807	73858
Autres produits			705	2592
Total des produits d’exploitation (I)			4823001	4772354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3812288	3640101
Variation de stock (marchandises)			-147896	12854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349059	342351
Impôts, taxes et versements assimilés			34815	31041
Salaires et traitements			489731	472683
Charges sociales			177186	163897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15975	17409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26020	10636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	717
Total des charges d’exploitation (II) 			4757505	4691688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65495	80666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2175	1782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2175	1782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	-1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63320	78884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2591		5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2591		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	952		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564		4928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8507		15074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4825592		4777654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4770215		4708916	
BENEFICE OU PERTE	55377		68739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120807		69020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451398		2614
Total Immobilisations corporelles		308799		28928
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		760597		31542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1925	452087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6117	331610
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	
Total Général			8442	783698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3150	216	1925	1441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241868	15759	5441	252186
AMORTISSEMENTS Total Général	245019	15975	7367	253627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13054		13054
Sur comptes clients	44640	12966		57606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44640	26020		70659
TOTAL GENERAL	44640	26020		70659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	69067			
Autres créances clients	166101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24117			
T. V. A.	21709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67652			
Charges constatées d’avance	2237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350883	350883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653313	653313		
Personnel et comptes rattachés	93042	93042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54305	54305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1087	1087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18291	18291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2411	2411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822449	822449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel