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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE CAP SEINE-UNIVERT 2017 Siren 378570089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				8145
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4957		4957	
Autres participations	38112		38112	42785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1440		1440	1440
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44509		44509	56139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4309028		4309028	3696239
Autres créances	1463495		1463495	2196696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54074		54074	32342
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5826598		5826598	5941894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5871108		5871108	5998033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126560		126560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14496		14496	
Réserves statutaires ou contractuelles			786	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098800		1023641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44672		74372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195183		1239856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8819		101042	
Dettes fiscales et sociales	390654		136250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4276451		4520884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4675925		4758177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5871108		5998033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4675925		4758177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25378407		25378407	34778851
Production vendue biens				
Production vendue services	152		152	3543480
Chiffres d’affaires nets	25378559		25378559	38322331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254887	415115
Autres produits			7715	154
Total des produits d’exploitation (I)			25641163	38737600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25362093	36976135
Variation de stock (marchandises)			23875	971557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248693	360727
Impôts, taxes et versements assimilés			28567	45926
Salaires et traitements				328775
Charges sociales			1263	49806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19	7180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20046	2561
Total des charges d’exploitation (II) 			25684560	38749931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43396	-12331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			388	
Autres intérêts et produits assimilés				364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	6702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	6702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	-6338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43831	-18669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11913		488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11913		55947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11893		498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12754		498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841		55448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25653787		38793911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25698460		38719539	
BENEFICE OU PERTE	-44672		74372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155247		
Total Immobilisations financières		44225		284
Total Général		199472		284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155247	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44509
Total Général			155247	44509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143333	19	143353	
AMORTISSEMENTS Total Général	143333	19	143353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7260		7260	
Sur comptes clients	14675		14675	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21935		21935	
TOTAL GENERAL	21935		21935	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4309028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53152			
T. V. A.	398502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61841			
Groupe et associés	950000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5772523	5772523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8819	8819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390654	390654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4275112	4275112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4675925	4675925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel