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BILAN SOC INVEST. MANAGEMENTS HOTELIERS 2016 Siren 378525802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1334	469	865	17032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167600		3167600	10338203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5150		5150	5150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3174084	469	3173615	10360385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	900873		900873	523583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	1600000
Disponibilités	2072001		2072001	428359
Charges constatées d’avance				4164
TOTAL (II)	6972874		6972874	2556106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10146959	469	10146489	12916491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22486		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072085		1160585	
Report à nouveau	4731130		12364255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3918426		-1113597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9747938		12453166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8884		351214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14451		36017	
Dettes fiscales et sociales	6217		68647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398551		463325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10146489		12916491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152551		459734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				152410
Chiffres d’affaires nets				152410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231	
Autres produits			1	26
Total des produits d’exploitation (I)			232	152436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128599	68530
Impôts, taxes et versements assimilés			14386	25364
Salaires et traitements			69244	184650
Charges sociales			25660	71333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785	4799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			238676	354676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238444	-202240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196000	435944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	3
Autres intérêts et produits assimilés			57248	52168
Reprises sur provisions et transferts de charges			1388000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1641324	488115
Dotations financières sur amortissements et provisions				1388000
Intérêts et charges assimilées			34	11472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	1399472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1641290	-911357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1402846	-1113597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11111317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11111773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8580203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15382			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8596193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2515580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12753328		640551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8834902		1754148	
BENEFICE OU PERTE	3918426		-1113597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11440		
Total Immobilisations corporelles		25324		
Total Immobilisations financières		11731353		6556754
Total Général		11768117		6556754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11440	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23990	1334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15115357	3172750
Total Général			15150787	3174084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11440		11440	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8292	16167	23990	469
AMORTISSEMENTS Total Général	19732	16167	35430	469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1388000		1388000	
TOTAL GENERAL	1388000		1388000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1388000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	900873	900873	600000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14451	14451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5610	5610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8884	8884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369000	123000	246000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel