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BILAN SOC DE PARTICIPATIONS PENICAUT 2021 Siren 378569032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33203	7376	25827	28266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	831375	14229	817146	818331
Constructions	7725779	2426618	5299161	5616404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2508	2508		
Autres immobilisations corporelles	1177259	682413	494846	609163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	903410	63192	840218	863410
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	3660
TOTAL (I)	10677195	3196336	7480858	7939234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21343	21343		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13184		13184	8312
Clients et comptes rattachés	566878	144822	422057	352176
Autres créances	848413	24250	824163	768206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81		81	81
Disponibilités	270337		270337	233131
Charges constatées d’avance	29873		29873	28306
TOTAL (II)	1750110	190415	1559695	1390212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12427304	3386751	9040553	9329446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		531990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			190688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53199		53199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523265		1248175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294821		52412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2371285		2076464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5880781		6528684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240442		261167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27335		18487	
Dettes fiscales et sociales	172405		96647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes	144965		219100	
Produits constatés d’avance (2)	203342		127895	
TOTAL (IV)	6669268		7252982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9040553		9329446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	240442			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1129936	1025704
Chiffres d’affaires nets			1129936	1025704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3600
Autres produits				500
Total des produits d’exploitation (I)			1133536	1029804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130426	195192
Impôts, taxes et versements assimilés			118069	187847
Salaires et traitements			45411	33879
Charges sociales			16900	12137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435184	413252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	8
Total des charges d’exploitation (II) 			749017	847563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384519	182242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125304	32064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7661	7087
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133966	39150
Dotations financières sur amortissements et provisions			63192	
Intérêts et charges assimilées			114688	145621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177879	145621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43914	-106471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340605	75771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73903		28800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112998	
Total des produits exceptionnels (VII)	73903		141798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		-277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		118811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73796		22987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119580		46346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341405		1210753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046584		1158342	
BENEFICE OU PERTE	294821		52412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33203		
Total Immobilisations corporelles		9736922		
Total Immobilisations financières		868070		40000
Total Général		10638195		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9736922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	907070
Total Général			1000	10677195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4937	2439		7376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693024	432745		3125769
AMORTISSEMENTS Total Général	2697961	435184		3133145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	
Clients douteux ou litigieux	173357	173357		
Autres créances clients	393521	393521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6683	6683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657704	657704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184026	184026		
Charges constatées d’avance	29873	29873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448824	1445164	3660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5880781	638664	2576196	2665921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147886	147886		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	27335	27335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172405	172405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92556	92556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144965	144965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203342	203342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6669268	1427151	2576196	2665921
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel