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BILAN MEGISSERIE DE LA MOLIERE 2016 Siren 378525489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65715	11309	54406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260175	145087	115088	
Autres immobilisations corporelles	64711	45042	19669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17		17	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3597		3597	
TOTAL (I)	399694	206918	192777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530825		530825	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8500		8500	
Clients et comptes rattachés	590531	153254	437277	
Autres créances	109829		109829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47564		47564	
Charges constatées d’avance	3662		3662	
TOTAL (II)	1290911	153254	1137657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690606	360172	1330434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531948			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65465			
Subventions d’investissement	34632			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537331			
Dettes fiscales et sociales	50401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66599			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8846		
Total Immobilisations corporelles		321313		89302
Total Immobilisations financières		3613		
Total Général		333773		89302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3366	5480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20014	390601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3613
Total Général			23380	399694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8846		3366	5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182182	39269	20014	201437
AMORTISSEMENTS Total Général	191029	39269	23380	206917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14054		14054	
Sur comptes clients	85555	82115	14416	153254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99609	82115	28470	153254
TOTAL GENERAL	99609	82115	28470	153254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82115		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3597			
Clients douteux ou litigieux	192770			
Autres créances clients	397761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30057			
T. V. A.	52748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7421			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17503			
Charges constatées d’avance	3662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	707619	511252	196367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66599	66599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44656	44656		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537331	537331		
Personnel et comptes rattachés	17341	17341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22452	22452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94	94		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10514	10514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2891	2891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17440	17440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719318	719318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	489493			
Location, charges locatives et de copropriété	2173			
Personnel extérieur à l’entreprise	47270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893360			
Taxe professionnelle	4287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19029			
Montant de la TVA. collectée	147589			
Total TVA. déductible sur biens et services	259589			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9