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BILAN LA MAISON DU BISCUIT 2021 Siren 378508295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037	3000	1037	1037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4960	4385	575	908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255551	66232	189319	200692
Constructions	3158097	1858957	1299140	1420952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3236865	2591035	645829	869236
Autres immobilisations corporelles	479371	382725	96646	86878
Immobilisations en cours	6906257		6906257	1775704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201330		201330	201330
Prêts	9980		9980	12780
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14256447	4906333	9350114	4569517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	761584		761584	600140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	601913		601913	600454
Avances et acomptes versés sur commandes	573201		573201	287136
Clients et comptes rattachés	263969		263969	300468
Autres créances	39988		39988	136349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92524		92524	92524
Disponibilités	13967069		13967069	11216600
Charges constatées d’avance	3368		3368	1630
TOTAL (II)	16303616		16303616	13235302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30560063	4906333	25653730	17804819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400		11400	
Réserves statutaires ou contractuelles	92764		92764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5627362		3542675	
Report à nouveau	9326921		9326921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2774885		2084687	
Subventions d’investissement	69325			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18016657		15172448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101181		67957	
TOTAL (III)	101181		67957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6170510		1233847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122075		126233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-26793		-13365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777402		891829	
Dettes fiscales et sociales	423462		252434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69235		73435	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7535892		2564414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25653730		17804819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3182688	104103	3286790	3067327
Production vendue biens	7970141		7970141	6680196
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11152829	104103	11256931	9747524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89294	117493
Autres produits			3528	4660
Total des produits d’exploitation (I)			11349753	9878821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1900651	1722897
Variation de stock (marchandises)			-1459	-43142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2440945	2175831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161444	-47437
Autres achats et charges externes			1136969	1079283
Impôts, taxes et versements assimilés			83924	123679
Salaires et traitements			1157636	1017382
Charges sociales			425151	366302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397470	444365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	5
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101181	67957
Autres charges			4579	1924
Total des charges d’exploitation (II) 			7485604	6909040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3864149	2969781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34545	43050
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34545	43050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44579	24507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44579	24507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10034	18543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3854115	2988324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13057		5545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5057		-5545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074173		898092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11392298		9921871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8617414		7837184	
BENEFICE OU PERTE	2774885		2084687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8997		
Total Immobilisations corporelles		8881921		6875763
Total Immobilisations financières		214110		
Total Général		9105027		6875763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1681839	39704	14036141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2800		211310
Total Général		1684639	39704	14256447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7052	333		7385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4528458	397137	26647	4898948
AMORTISSEMENTS Total Général	4535510	397470	26647	4906333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101181
Total Provisions pour risques et charges	67957	101181	67957	101181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67957	101181	67957	101181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67957		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9980		9980	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263969	263969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31711	31711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1345	1345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6932	6932		
Charges constatées d’avance	3368	3368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317305	307325	9980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6170510	653505	3285976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	777402	777402		
Personnel et comptes rattachés	164020	164020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91362	91362		
Impôts sur les bénéfices	139607	139607		
T.V.A.	9583	9583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18891	18891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69235	69235		
Groupe et associés	122075	122075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7562684	2045680	3285976	2231028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5585870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	649207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel