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BILAN LA MAISON DU BISCUIT 2020 Siren 378508295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4037	3000	1037	1410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4960	4052	908	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272887	72195	200692	141982
Constructions	3139109	1718157	1420952	1381791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3244051	2374815	869236	955168
Autres immobilisations corporelles	450170	363292	86878	100211
Immobilisations en cours	1775704		1775704	174044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201330		201330	200658
Prêts	12780		12780	15000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9105027	4535510	4569517	2970264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600140		600140	552703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	600454		600454	557312
Avances et acomptes versés sur commandes	287136		287136	18842
Clients et comptes rattachés	300468		300468	253189
Autres créances	136349		136349	36964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92524		92524	92524
Disponibilités	11216600		11216600	9619115
Charges constatées d’avance	1630		1630	9628
TOTAL (II)	13235302		13235302	11140277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22340329	4535510	17804819	14110541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400		11400	
Réserves statutaires ou contractuelles	92764		92764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542675		3542675	
Report à nouveau	9326921		7169950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2084687		2156972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15172448		13087760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67957		82597	
TOTAL (III)	67957		82597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126233		129955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-13365		-5974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891829		484870	
Dettes fiscales et sociales	252434		262097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73435		69235	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564414		940183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17804819		14110541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2855001	212327	3067327	3119596
Production vendue biens	6680196		6680196	7197385
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9535197	212327	9747524	10316981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117493	95882
Autres produits			4660	4467
Total des produits d’exploitation (I)			9878821	10417329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1722897	2008869
Variation de stock (marchandises)			-43142	-94156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2175831	2199018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47437	90978
Autres achats et charges externes			1079283	1044692
Impôts, taxes et versements assimilés			123679	122122
Salaires et traitements			1017382	988297
Charges sociales			366302	372990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444365	453001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67957	82597
Autres charges			1924	7227
Total des charges d’exploitation (II) 			6909040	7275635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2969781	3141694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43050	53570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24507	22970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24507	22970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18543	30601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2988324	3172295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5545			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5545		5202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5545		-5202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	898092		1010121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9921871		10470900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7837184		8313928	
BENEFICE OU PERTE	2084687		2156972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8370		1000
Total Immobilisations corporelles		6992658		2223755
Total Immobilisations financières		215658		672
Total Général		7216686		2225427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			374	8997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		174044	160449	8881921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2220		214110
Total Général		176264	160822	9105027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6960	92		7052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4239462	444273	155277	4528458
AMORTISSEMENTS Total Général	4246422	444365	155277	4535510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67957
Total Provisions pour risques et charges	82597	67957	82597	67957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82597	67957	82597	67957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67957	82597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12780		12780	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300468	300468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17665	17665		
T. V. A.	115363	115363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3321	3321		
Charges constatées d’avance	1630	1630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451228	438448	12780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1233847	137094	548377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891829	891829		
Personnel et comptes rattachés	133036	133036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81620	81620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13405	13405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24374	24374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73435	73435		
Groupe et associés	126233	126233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2577779	1481026	548377	548377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1233847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30