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BILAN KAPA REYNOLDS 2020 Siren 378528863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131436	1118999	12436	12721
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298969	158060	140909	147192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122683	74172	48511	26228
Autres immobilisations corporelles	678198	572702	105496	123456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457680	131912	325768	325768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50920		50920	50920
TOTAL (I)	2778001	2093960	684041	686286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4568900	37614	4531285	4660044
Avances et acomptes versés sur commandes	162407		162407	55246
Clients et comptes rattachés	722340	45018	677322	409625
Autres créances	1190931	261777	929154	1380380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2134754		2134754	1111644
Charges constatées d’avance	241204		241204	283956
TOTAL (II)	9020537	344410	8676127	7900897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1570		1570	9603
TOTAL GENERAL (0 à V)	11800109	2438370	9361739	8596787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62761		62761	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1871946		1740047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474424		131898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3839133		3364708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6065		6065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6065		6065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005791		4213	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188118		174628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2833845		3375320	
Dettes fiscales et sociales	1287904		1052911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60075		554429	
Produits constatés d’avance (2)	129128		64509	
TOTAL (IV)	5504864		5226013	
(V)	11675			
TOTAL GENERAL (I à V)	9361739		8596787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5316746		5051384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24232807	2453880	26686688	19966316
Production vendue biens	34645		34645	27267
Production vendue services	379366	24673	404040	124458
Chiffres d’affaires nets	24646819	2478554	27125374	20118041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74165	72264
Autres produits			69653	187915
Total des produits d’exploitation (I)			27269193	20378222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19634432	16066050
Variation de stock (marchandises)			112426	-1281559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3028566	2551265
Impôts, taxes et versements assimilés			176393	154889
Salaires et traitements			1881261	1592839
Charges sociales			890371	800615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72362	147612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79190	21324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63886	
Autres charges			750054	650315
Total des charges d’exploitation (II) 			26688946	20703353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580247	-325130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7434	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				43110
Différences positives de change			137883	18235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145318	62412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48761	48999
Différences négatives de change			21494	13968
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70255	62968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75062	-555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655309	-325686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11953		53679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11953		1303679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143297		243418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			612669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143297		856088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131343		447591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49542		-9994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27426465		21744314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26952041		21612415	
BENEFICE OU PERTE	474424		131898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1296		1296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1161496		8052
Total Immobilisations corporelles		1037788		62065
Total Immobilisations financières		508601		
Total Général		2707884		70117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1169548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1099852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508601
Total Général				2778001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110662	8338		1119000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740911	64025		804935
AMORTISSEMENTS Total Général	1851573	72362		1923935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6066
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6066			6066
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				131913
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21325	37615	21325	37615
Sur comptes clients	5653	41575	2210	45018
Autres provisions pour dépréciation	261777			261777
Total Provisions pour dépréciation	458780	79190	23535	514435
TOTAL GENERAL	464846	79190	23535	520501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79190	23535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50920	50920		
Clients douteux ou litigieux	52515	52515		
Autres créances clients	669825	669825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9300	9300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6223	6223		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59540	59540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	606	606		
Divers				
Groupe et associés	384853	384853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	730410	730410		
Charges constatées d’avance	241205	241205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205396	2205396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005792	1005792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2833846	2833846		
Personnel et comptes rattachés	359810	359810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437933	437933		
Impôts sur les bénéfices	14749	14749		
T.V.A.	383241	383241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92172	92172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4608	4608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55468	55468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129128	129128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5316746	5316746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel