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BILAN IMMALDI ET COMPAGNIE 2021 Siren 378568638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21887	21887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84765	35268	49497	7014
Fonds commercial	378778	121959	256819	256819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201485530		201485530	166215019
Constructions	1305469743	372735063	932734681	619705068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194	1316	1878	2197
Autres immobilisations corporelles	3920674	2141791	1778883	2146245
Immobilisations en cours	33937104		33937104	41249820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12437262		12437262	11946774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075370		1075370	7902182
TOTAL (I)	1558814309	375057284	1183757024	849431139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3936250		3936250	4342822
Clients et comptes rattachés	4413382	12579	4400803	670733
Autres créances	28680609	585280	28095329	20760035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1488055		1488055	3907651
TOTAL (II)	38518295	597859	37920436	29681241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597332604	375655143	1221677461	879112380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000000		9732445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35856		98994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46478049		33604417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165974233		149805904	
TOTAL (I)	322489068		293242690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477525		510938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	477525		510938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12172957		3733908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136782072		136692072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302390		198714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4381353		4804605	
Dettes fiscales et sociales	522623		289281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13754778		7206059	
Autres dettes	730794696		432434113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898710868		585358752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221677461		879112380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167795794		167795794	149433161
Chiffres d’affaires nets	167795794		167795794	149433161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5680891	4102951
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			173476690	153536122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22359704	24887224
Impôts, taxes et versements assimilés			13578418	14550357
Salaires et traitements			192453	164826
Charges sociales			87649	72702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53500272	37002598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2520268	4608313
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399763	433176
Autres charges			3441	12316
Total des charges d’exploitation (II) 			92641968	81731512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80834722	71804610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1961	2200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1961	2200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1220596	220259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1220596	220259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1218635	-218060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79616087	71586550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231955		769957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13190941		4469590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15183205		8322631	
Total des produits exceptionnels (VII)	28606100		13562178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60541		40535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6872981		1020169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34910551		27181257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41844073		28241961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13237973		-14679784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19900065		23302350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202084752		167100500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155606702		133496083	
BENEFICE OU PERTE	46478049		33604417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414249		49294
Total Immobilisations corporelles		1160826308		439803475
Total Immobilisations financières		19848956		2328067
Total Général		1181111400		442180837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463543
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33937104		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37981145	17832392	1544816246
Prêts et immobilisations financières			1075370	
Total Immobilisations financières			8664391	13512632
Total Général		37981145	26496783	1558814309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21887			21887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28456	6812		35268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326264834	53493461	7400392	372357902
AMORTISSEMENTS Total Général	326315177	53500272	7400392	372415057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165974233
Total Provisions réglementées	149805904	31351533	15183205	165974233
Provisions pour litiges				77762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399763
Total Provisions pour risques et charges	510938	399763	433176	477525
sur immobilisations – incorporelles	121959			121959
sur immobilisations – corporelles	5243125	2520268	5243125	2520268
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12579			12579
Autres provisions pour dépréciation	585280			585280
Total Provisions pour dépréciation	5962943	2520268	5243125	3240086
TOTAL GENERAL	156279785	34271564	20859506	169691844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2920031	5676301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31351533	15183205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075370	1028960	46410	
Clients douteux ou litigieux	15095	15095		
Autres créances clients	4398287	4398287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18022	18022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6167522	6167522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20788859	20788859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1704706	1704706		
Charges constatées d’avance	1488055	1387743	100312	
TOTAL ETAT DES CREANCES	35657416	35510694	146722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12172957	12172957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136782072	136782072		
Fournisseurs et comptes rattachés	4381353	4381353		
Personnel et comptes rattachés	31454	31454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24705	24705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251779	251779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214685	214685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13754778	13754778		
Groupe et associés	727830155	727830155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2964542	2964542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898408479	898408479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel