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BILAN IMMALDI ET COMPAGNIE 2019 Siren 378568638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21887	21887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35023	26667	8356	1933
Fonds commercial	378778		378778	378778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146244170		146244170	117805701
Constructions	845296450	294853666	550442784	473267256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194	678	2517	2836
Autres immobilisations corporelles	4308345	1534776	2773569	3165354
Immobilisations en cours	9758074		9758074	13943418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990315		990315	990315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364546		364546	140580
TOTAL (I)	1007400783	296437674	710963109	609696172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2138406		2138406	1181210
Clients et comptes rattachés	517080	23527	493553	349719
Autres créances	2738160	585280	2152880	2354409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4341256		4341256	5756059
TOTAL (II)	9734902	608807	9126094	9641397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017135684	297046481	720089203	619337569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8334294		7093760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34129		963975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27963017		24810687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132029207		116377072	
TOTAL (I)	268361576		249246424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	606405		1257892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	606405		1257892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2114706		2959054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85059171		85055171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5210942		7603308	
Dettes fiscales et sociales	1119817		1238234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7052410		2254811	
Autres dettes	350563925		269721786	
Produits constatés d’avance (2)	252		889	
TOTAL (IV)	451121222		368833253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720089203		619337569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	139257475		139257475	132371330
Chiffres d’affaires nets	139257475		139257475	132371330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3560954	3881423
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			142818439	136254262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24725774	28608120
Impôts, taxes et versements assimilés			12521289	12391858
Salaires et traitements			1270474	1100529
Charges sociales			500562	489199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31828295	27741106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4315754	2282008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			528643	1207892
Autres charges			653	12
Total des charges d’exploitation (II) 			75714972	73820725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67103467	62433537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14771	38072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14771	38072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479824	497126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479824	497126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465054	-459054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66638413	61974483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353847		574452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3273500		1515789	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5791498		9883885	
Total des produits exceptionnels (VII)	9418844		11974125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	773		4106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876421		444723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23263362		26298904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25140556		26747733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15721712		-14773608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22953684		22390188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152252054		148266459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124289037		123455772	
BENEFICE OU PERTE	27963017		24810687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406879		6922
Total Immobilisations corporelles		873811239		151515661
Total Immobilisations financières		1130895		911366
Total Général		875370900		152433949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413801
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9758074		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12873470	6843196	1005610233
Prêts et immobilisations financières			364546	
Total Immobilisations financières			687400	1354861
Total Général		12873470	7530596	1007400783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21887			21887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26167	500		26667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263344666	31874966	3146267	292073365
AMORTISSEMENTS Total Général	263392720	31875466	3146267	292121919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132029207
Total Provisions réglementées	116377072	21443633	5791498	132029207
Provisions pour litiges				77762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				528643
Total Provisions pour risques et charges	1257892	528643	1180130	606405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2282008	4315754	2282008	4315754
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23527		23527
Autres provisions pour dépréciation	585280			585280
Total Provisions pour dépréciation	2867288	4339282	2282008	4924562
TOTAL GENERAL	120502252	26311557	9253636	137560174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4867925	3462138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21443633	5791498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364546	289250	75296	
Clients douteux ou litigieux	28233	28233		
Autres créances clients	488847	488847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2040772	2040772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695888	695888		
Charges constatées d’avance	4341256	4231418	109837	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7961042	7775909	185134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2114706	2114706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85059171	85000000	59171	
Fournisseurs et comptes rattachés	5210942	5210942		
Personnel et comptes rattachés	69620	69620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148637	148637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505070	505070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396490	396490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7052410	7052410		
Groupe et associés	348227910	348227910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2336014	2336014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252	252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	451121222	451062051	59171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel