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BILAN IMMALDI ET COMPAGNIE 2018 Siren 378568638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21887	21887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28101	26167	1933	
Fonds commercial	378778		378778	1678778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117805701		117805701	103280733
Constructions	737754316	264487060	473267256	434397082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194	358	2836	3155
Autres immobilisations corporelles	4304610	1139256	3165354	3558389
Immobilisations en cours	13943418		13943418	7986933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990315		990315	990315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140580		140580	1362163
TOTAL (I)	875370900	265674728	609696172	553257548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1181210		1181210	971416
Clients et comptes rattachés	349719		349719	363630
Autres créances	2939689	585280	2354409	4208231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5756059		5756059	7850622
TOTAL (II)	10226677	585280	9641397	13393898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885597577	266260008	619337569	566651446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7093760		6022760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	963975		614985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24810687		21419990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116377072		103851654	
TOTAL (I)	249246424		231910318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1257892		1485304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1257892		1485304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959054		1700668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85055171		85055171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7603308		8663403	
Dettes fiscales et sociales	1238234		1704094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2254811		2958868	
Autres dettes	269721786		233172093	
Produits constatés d’avance (2)	889		1527	
TOTAL (IV)	368833253		333255824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619337569		566651446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132371330		132371330	125992288
Chiffres d’affaires nets	132371330		132371330	125992288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3881423	1528949
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			136254262	127521243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28608120	33124288
Impôts, taxes et versements assimilés			12391858	11966507
Salaires et traitements			1100529	444129
Charges sociales			489199	183850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27741106	25539252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2282008	2397970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1207892	1435304
Autres charges			12	12373
Total des charges d’exploitation (II) 			73820725	75103672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62433537	52417570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			38072	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38072	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497126	516443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497126	516443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-459054	-516414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61974483	51901156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574452		176643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515789		5894073	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9883885		6545054	
Total des produits exceptionnels (VII)	11974125		12615770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4106		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444723		2708679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26298904		20561960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26747733		23272216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14773608		-10656445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22390188		19824720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148266459		140137042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123455772		118717051	
BENEFICE OU PERTE	24810687		21419990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1704818		2062
Total Immobilisations corporelles		791496456		97873267
Total Immobilisations financières		2352478		235317
Total Général		795575638		98110646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300000		406879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6948665	8609820	873811238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1456900	1130895
Total Général		8248665	10066720	875370900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21887			21887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26039	128		26167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239872194	27788148	4315676	263344666
AMORTISSEMENTS Total Général	239920120	27788277	4315676	263392720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116377072
Total Provisions réglementées	103851654	22409303	9883885	116377072
Provisions pour litiges				77762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1180130
Total Provisions pour risques et charges	1485304	1207892	1435304	1257892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2397970	2282008	2397970	2282008
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	585280			585280
Total Provisions pour dépréciation	2983250	2282008	2397970	2867288
TOTAL GENERAL	108320208	25899203	13717159	120502252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3489900	3833274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22409303	9883885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140580	65900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349719	349719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1696230	1696230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1241959	1241959		
Charges constatées d’avance	5756059	5641459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9186047	8996767	189280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2959054	2959054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85055171	85000000	55171	
Fournisseurs et comptes rattachés	7603308	7603308		
Personnel et comptes rattachés	80535	80535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192115	192115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	612648	612648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352935	352935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2254811	2254811		
Groupe et associés	268370618	268370618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1351167	1351167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	889	889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368833252	368778081	55171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14