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BILAN IMMALDI ET COMPAGNIE 2017 Siren 378568638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21887	21887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26039	26039		135
Fonds commercial	1678778		1678778	4917796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103280733		103280733	91210058
Constructions	675676449	241279367	434397082	408490960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194	39	3155	
Autres immobilisations corporelles	4549147	990758	3558389	32064
Immobilisations en cours	7986933		7986933	7134434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990315		990315	900000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362163		1362163	149860
TOTAL (I)	795575638	242318090	553257548	512835308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971416		971416	1043667
Clients et comptes rattachés	363630		363630	530323
Autres créances	4793511	585280	4208231	2415936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7850622		7850622	9060524
TOTAL (II)	13979178	585280	13393898	13050449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809554816	242903370	566651446	525885757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6022760		5149344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614985		20086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21419990		17468315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103851654		90609110	
TOTAL (I)	231910318		201247784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1485304		972403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1485304		972403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700668		936207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85055171		85051748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8663403		8834664	
Dettes fiscales et sociales	1704094		586326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2958868		2600341	
Autres dettes	233172093		225648087	
Produits constatés d’avance (2)	1527		8199	
TOTAL (IV)	333255823		323665571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566651446		525885757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125992288		125992288	122929433
Chiffres d’affaires nets	125992288		125992288	122929433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1528949	1787910
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			127521243	124717350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33124288	36688139
Impôts, taxes et versements assimilés			11966507	11482709
Salaires et traitements			444129	148348
Charges sociales			183850	61353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25539252	22604171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2397970	315858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1435304	972403
Autres charges			12373	5
Total des charges d’exploitation (II) 			75103672	72272987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52417570	52444364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			27	1721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	1721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516443	659002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516443	659002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516414	-657282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51901156	51787082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176643		1003835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5894073		2303507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6545054		5990993	
Total des produits exceptionnels (VII)	12615770		9298335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1577		74600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2708679		2592595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20561960		19384446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23272216		22051641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10656445		-12753306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19824720		21565461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140137042		134017406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118717051		116549091	
BENEFICE OU PERTE	21419990		17468315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4943836		1300000
Total Immobilisations corporelles		723817871		79618227
Total Immobilisations financières		1049860		1404067
Total Général		729833453		82322294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4539018		1704818
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6429200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6666537	5273104	791496456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101450	2352478
Total Général		11205555	5374554	795575638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21887			21887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25905	135		26039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216360482	25586288	2074576	239872194
AMORTISSEMENTS Total Général	216408274	25586422	2074576	239920120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103851654
Total Provisions réglementées	90609110	19787598	6545054	103851654
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1435304
Total Provisions pour risques et charges	972403	1435304	922403	1485304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	589871	2397970	589871	2397970
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3829		3829	
Autres provisions pour dépréciation	585280			585280
Total Provisions pour dépréciation	1178981	2397970	593701	2983250
TOTAL GENERAL	92760493	23620873	8061158	108320208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3833274	1516104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19787598	6545054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362163	1288000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1842958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1740866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208188			
Charges constatées d’avance	7850622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14369925	14167382	202544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700668	1700668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85055171	85000000	55171	
Fournisseurs et comptes rattachés	8663403	8663403		
Personnel et comptes rattachés	44590	44590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165341	165341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1102962	1102962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391200	391200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2958868	2958868		
Groupe et associés	231847244	231847244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1324849	1324849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1527	1527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333255824	333200653	55171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6