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BILAN IMMALDI ET COMPAGNIE 2016 Siren 378568638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21887	21887		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26039	25905	135	7462
Fonds commercial	4917796		4917796	4917796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91210058		91210058	75948841
Constructions	625422789	216931829	408490960	388223200
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50589	18525	32064	16809
Immobilisations en cours	7134434		7134434	5333909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900000		900000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149860		149860	47930
TOTAL (I)	729833453	216998145	512835308	474495948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1043667		1043667	668797
Clients et comptes rattachés	534152	3829	530323	478720
Autres créances	3001216	585280	2415936	1549776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9060524		9060524	6908951
TOTAL (II)	13639558	589109	13050449	9606244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743473012	217587254	525885757	484102192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	929		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5149344		4465171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20086		20793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17468315		13683465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90609110		78277697	
TOTAL (I)	201247784		196448056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	972403		1537252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	972403		1537252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936207		1315305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85051748		85047403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8834664		5375543	
Dettes fiscales et sociales	586326		934339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600341		3034531	
Autres dettes	225648087		190393590	
Produits constatés d’avance (2)	8199		14874	
TOTAL (IV)	323665571		286116884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525885757		484102192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122929433		122929433	119872120
Chiffres d’affaires nets	122929433		122929433	119872120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1787910	2143329
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			124717350	122015461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36688139	42617671
Impôts, taxes et versements assimilés			11482709	10827273
Salaires et traitements			148348	141225
Charges sociales			61353	59171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22604171	20325239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			315858	305914
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			972403	1537252
Autres charges			5	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			72272987	75819184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52444364	46196277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1721	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1721	448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659002	1646957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659002	1646957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657282	-1646509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51787082	44549768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1003835		143294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2303507		3882641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5990993		2644032	
Total des produits exceptionnels (VII)	9298335		6669966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74600		32824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2592595		2155146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19384446		13264209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22051641		15452179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12753306		-8782213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21565461		22084090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134017406		128685875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116549091		115002410	
BENEFICE OU PERTE	17468315		13683465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4943836		
Total Immobilisations corporelles		665425444		68462487
Total Immobilisations financières		47930		1001930
Total Général		670439097		69464417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4943836
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4797133		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4797133	5272927	723817871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049860
Total Général		4797133	5272927	729833453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21887			21887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18577	7328		25905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195381932	22644013	1665462	216360482
AMORTISSEMENTS Total Général	195422395	22651341	1665462	216408274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90609110
Total Provisions réglementées	78277697	18322407	5990993	90609111
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				922403
Total Provisions pour risques et charges	1537252	972403	1537252	972403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	520753	315858	246740	589871
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3829			3829
Autres provisions pour dépréciation	585280			585280
Total Provisions pour dépréciation	1109863	315858	246740	1178981
TOTAL GENERAL	80924811	19610668	7774985	92760493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1288261	1783992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18322407	5990993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149860	103450		
Clients douteux ou litigieux	4595			
Autres créances clients	529557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1889150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591937			
Charges constatées d’avance	9060524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12745752	12538915	206837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	936207	936207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85051748	85000000	51748	
Fournisseurs et comptes rattachés	8834664	8834664		
Personnel et comptes rattachés	21647	21647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40166	40166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215573	215573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308940	308940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600341	2600341		
Groupe et associés	224068435	224068435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579652	1579652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8199	8199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323665571	323613823	51748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2