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BILAN ETABLISSEMENT LAVILLAUROY 2021 Siren 378542153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22054	18227	3828	1209
Fonds commercial	1379680		1379680	1099680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000	4961	4039	4939
Constructions	1313481	404065	909416	1001404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518281	299400	218880	228130
Autres immobilisations corporelles	497131	201106	296025	250252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141427		141427	134259
TOTAL (I)	3881055	927759	2953296	2719873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12949		12949	5861
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13387404	181608	13205796	16094200
Avances et acomptes versés sur commandes	62693		62693	5771
Clients et comptes rattachés	2948287	53096	2895190	2495072
Autres créances	713281		713281	1344885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515351		515351	314307
Charges constatées d’avance	17696		17696	19177
TOTAL (II)	17657661	234704	17422957	20279272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21538716	1162463	20376253	22999145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1332000		1332000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59730		59730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133200		133200	
Réserves statutaires ou contractuelles	177041		177041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2341828		2291804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37354		50024	
Subventions d’investissement	263950		311006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4345102		4354804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13723			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13723			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3930631		4662175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3844437		5388524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432078		389472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6298587		6363456	
Dettes fiscales et sociales	1335723		1605401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89772		114434	
Produits constatés d’avance (2)	86200		120880	
TOTAL (IV)	16017428		18644340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20376253		22999145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3844437			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65230325	55067433
Production vendue biens			-125011	81868
Production vendue services			4315375	3716786
Chiffres d’affaires nets			69420689	58866086
				
Production stockée			7089	-3884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312034	270439
Autres produits			10088	5593
Total des produits d’exploitation (I)			69769901	59138234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58689906	53375656
Variation de stock (marchandises)			2893771	-796214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143879	52805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1761673	1211450
Impôts, taxes et versements assimilés			317262	327803
Salaires et traitements			3889228	3169159
Charges sociales			1532212	1322543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223817	204713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211822	195727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19445	4200
Total des charges d’exploitation (II) 			69683015	59067842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86886	70392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	1901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840	1901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79008	80195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79008	80195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78167	-78294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8718	-7902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661		1730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67857		70379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68518		72109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582		1281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20643		14024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13723			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35948		15305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32570		56804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3934		-1122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69839259		59212245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69801905		59162221	
BENEFICE OU PERTE	37354		50024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1115887		285848
Total Immobilisations corporelles		2178570		184867
Total Immobilisations financières		134259		7168
Total Général		3428716		477883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25544	2337893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141427
Total Général			25544	3881055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14998			18227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693846	220588	4902	909532
AMORTISSEMENTS Total Général	708843	220588	4902	927759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13723		13723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13723		13723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211822	189268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141427		141427	
Clients douteux ou litigieux	62994	62994		
Autres créances clients	2885293	2885293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63844	63844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	521	521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648521	648521		
Charges constatées d’avance	17696	17696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3820691	3679264	141427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3930631	2522667	1407964	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3844437	3844437		
Fournisseurs et comptes rattachés	6298587	6298587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1335723	1335723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89772	89772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86200	86200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15585350	14177386	1407964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel