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BILAN ETABLISSEMENT LAVILLAUROY 2018 Siren 378542153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13970	8900	5070	7212
Fonds commercial	1099680		1099680	1099680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000	2261	6739	7639
Constructions	1295337	127967	1167370	826947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385580	137348	248232	253006
Autres immobilisations corporelles	313001	71790	241212	251481
Immobilisations en cours				359400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84462		84462	84454
TOTAL (I)	3201031	348266	2852765	2889819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10850		10850	9817
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16873710	182738	16690972	13571286
Avances et acomptes versés sur commandes	132708		132708	56031
Clients et comptes rattachés	1808796	12878	1795919	2167351
Autres créances	1124582		1124582	898843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480037		480037	552665
Charges constatées d’avance	22288		22288	88542
TOTAL (II)	20452973	195616	20257357	17344534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23654004	543882	23110122	20234353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1332000		1332000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59730		59730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105976		89250	
Réserves statutaires ou contractuelles	177041		177041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1871131		1553338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135045		334520	
Subventions d’investissement	405119		140146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4086042		3686023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4894066		3095136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5324660		5329947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	992320		1253409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6529738		5772867	
Dettes fiscales et sociales	1102745		993007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106984		103963	
Produits constatés d’avance (2)	73567			
TOTAL (IV)	19024080		16548329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23110122		20234353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63181750	58748737
Production vendue biens			81200	72253
Production vendue services			4231635	4148491
Chiffres d’affaires nets			67494584	62969481
				
Production stockée			1033	-3340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382837	310541
Autres produits			4970	2757
Total des produits d’exploitation (I)			67883424	63279439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63788539	59251730
Variation de stock (marchandises)			-3214440	-2580907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556241	1362528
Impôts, taxes et versements assimilés			420246	352308
Salaires et traitements			3242850	2894553
Charges sociales			1444181	1268069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173933	65965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190274	186129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5723	23837
Total des charges d’exploitation (II) 			67607546	62825130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275878	454309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3797
Autres intérêts et produits assimilés			29278	15859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32324	19656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122990	60840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122990	60840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90666	-41185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185213	413124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16506		824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47056		74767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63562		75591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32215		20922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32215		76628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31347		-1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45159		34100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36356		43467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67979311		63374686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67844266		63040166	
BENEFICE OU PERTE	135045		334520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1112131		1519
Total Immobilisations corporelles		1867567		507549
Total Immobilisations financières		84454		8
Total Général		3064153		509076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372198	2002919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84462
Total Général			372198	3201031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5239	3660		8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169094	170272		339366
AMORTISSEMENTS Total Général	174334	173933		348266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		190274	182503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190274	182503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84462		84462	
Clients douteux ou litigieux	15451	15451		
Autres créances clients	1793345	1793345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86794	86794		
T. V. A.	574348	574348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463440	463440		
Charges constatées d’avance	22288	22288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3040129	2955667	84462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4894066	4894066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5324660	4880369	444291	
Fournisseurs et comptes rattachés	6529738	6529738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102745	1102745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106984	106984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73567	73567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18031760	17587469	444291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel