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BILAN ETABLISSEMENT LAVILLAUROY 2016 Siren 378542153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial	1099680		1099680	1099680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000	461	8539	
Constructions	212200	16574	195626	14294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178565	71659	106906	77192
Autres immobilisations corporelles	191950	33828	158122	7640
Immobilisations en cours	388321		388321	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84446		84446	84430
TOTAL (I)	2166202	124562	2041640	1283237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13157		13157	12183
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11153211	115920	11037291	8283083
Avances et acomptes versés sur commandes	20141		20141	765
Clients et comptes rattachés	1707628	25944	1681684	1570348
Autres créances	930739		930739	535595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474380		474380	2179703
Charges constatées d’avance	19719		19719	23164
TOTAL (II)	14318976	141864	14177111	12604840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16485178	266426	16218752	13888076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1332000		1332000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59730		59730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66535		35650	
Réserves statutaires ou contractuelles	177041		177041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121762		534956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454290		617691	
Subventions d’investissement	48207			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3259565		2757068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			78600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228782		5440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5650671		5126709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	472433		817352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5606124		3908399	
Dettes fiscales et sociales	897602		1097640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103573		85132	
Produits constatés d’avance (2)			11736	
TOTAL (IV)	12959187		11052408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16218752		13888076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54181199		54181199	54484037
Production vendue biens	80711		80711	78044
Production vendue services	3649696		3649696	3070464
Chiffres d’affaires nets	57911606		57911606	57944331
				
Production stockée			974	2918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275425	251399
Autres produits			1519	965
Total des produits d’exploitation (I)			58189523	58199612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53341357	52365453
Variation de stock (marchandises)			-2770544	-1879431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11206	25274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2687946	2540717
Impôts, taxes et versements assimilés			317628	333380
Salaires et traitements			2612342	2550065
Charges sociales			1118127	1078346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45734	29679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117677	186283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	263
Total des charges d’exploitation (II) 			57481476	57241028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708047	958584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4688	9628
Autres intérêts et produits assimilés			11444	14667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16132	24296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58388	52974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58388	52974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42256	-28678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665791	929906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2537			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2537		47938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31049		50831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31049		50831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28512		-2893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68216		109263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114773		200058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58208193		58271846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57753903		57654154	
BENEFICE OU PERTE	454290		617691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104751		
Total Immobilisations corporelles		185210		804122
Total Immobilisations financières		84430		16
Total Général		1374391		804138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3030	1101720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9296	980036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84446
Total Général			12326	2166202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5070		3030	2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86084	45734	9296	122522
AMORTISSEMENTS Total Général	91154	45734	12326	124562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78600		78600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78600		78600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117677	178460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84446			
Clients douteux ou litigieux	29564			
Autres créances clients	1678065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110			
Impôts sur les bénéfices	162574			
T. V. A.	448874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314967			
Charges constatées d’avance	19719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742532	2628522	114009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5650671	872261	1182849	
Fournisseurs et comptes rattachés	5606124	5606124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103573	103573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12486754	7708344	1182849	3595562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13028637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12497212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69