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BILAN DUMONT TEXTILES 2016 Siren 378550743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1314	1314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995	715	280	405
Autres immobilisations corporelles	538034	366325	171709	209481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3113	3000	113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	47179
TOTAL (I)	590634	371354	219279	257177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73040	19372	53668	12914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51594		51594	70453
Autres créances	246805	75463	171341	107106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13994		13994	15790
Charges constatées d’avance	26389		26389	49124
TOTAL (II)	411821	94835	316986	255389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002455	466189	536266	512565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59552		-17350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672		-42202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12068		-12740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56165		136296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70315		35796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173724		130409	
Dettes fiscales et sociales	135374		106206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112756		116597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548333		525305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536266		512565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534857		470469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2958		2958	3205
Production vendue biens				-1840
Production vendue services	484775		484775	536981
Chiffres d’affaires nets	487733		487733	538346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			953	7348
Total des produits d’exploitation (I)			488685	545694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43712	
Variation de stock (marchandises)			-40754	3616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788	2641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284393	311031
Impôts, taxes et versements assimilés			6020	6548
Salaires et traitements			144012	157935
Charges sociales			20641	33076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37897	38638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13305	1421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1304	2747
Total des charges d’exploitation (II) 			512318	557653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23633	-11960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			6088	13126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6088	16126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6086	-16124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29719	-28084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5262		14118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5262		14118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30391		-14118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524341		545696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523669		587897	
BENEFICE OU PERTE	672		-42202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1314		
Total Immobilisations corporelles		539029		
Total Immobilisations financières		50291		
Total Général		590634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50291
Total Général				590634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1314			1314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329143	37897		367040
AMORTISSEMENTS Total Général	330457	37897		368354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19372			19372
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	62159	13305		75463
Total Provisions pour dépréciation	84530	13305		97835
TOTAL GENERAL	84530	13305		97835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17607			
T. V. A.	58182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82235			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	371966	324787	47179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1329	1329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54836	41359	13477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173724	173724		
Personnel et comptes rattachés	24105	24105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25956	25956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82516	82516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2797	2797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70315	70315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112756	112756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548334	534857	13477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel