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BILAN DUMONT TEXTILES 2015 Siren 378550743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1314	1314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994	590	404	529
Autres immobilisations corporelles	538033	328552	209481	247994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3112	3000	112	3112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47178		47178	47227
TOTAL (I)	590633	333456	257176	298864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32285	19371	12914	17950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70453		70453	91270
Autres créances	169264	62158	107106	104758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15790		15790	12040
Charges constatées d’avance	49124		49124	49150
TOTAL (II)	336918	81530	255388	275171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927552	414986	512565	574035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15926	
Report à nouveau	-17350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42201		-33276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12739		29461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136295		211117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35796		2412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130409		100247	
Dettes fiscales et sociales	106205		122609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1578	
Autres dettes	116597		106607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525304		544573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512565		574035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3205		3205	3798
Production vendue biens	-1839		-1839	-1892
Production vendue services	536980		536980	544021
Chiffres d’affaires nets	538345		538345	545928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11975
Autres produits			7347	259
Total des produits d’exploitation (I)			545693	558163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3615	3798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2640	1611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311030	303088
Impôts, taxes et versements assimilés			6548	6762
Salaires et traitements			157935	205611
Charges sociales			33076	50465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38638	40341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2747	6822
Total des charges d’exploitation (II) 			557653	618501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11959	-60338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			13126	9068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16126	9068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16124	-9066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28084	-69405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14117		8871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14117		8871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14117		36128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545695		603165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587897		636442	
BENEFICE OU PERTE	-42201		-33276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1314		
Total Immobilisations corporelles		539029		
Total Immobilisations financières		50340		
Total Général		590683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	50291
Total Général			49	590634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1314			1314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290504	38638		329143
AMORTISSEMENTS Total Général	291818	38638		330457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17951	1421		19372
Sur comptes clients	22036	-22036		
Autres provisions pour dépréciation	40123	22036		62159
Total Provisions pour dépréciation	80109	4421		84530
TOTAL GENERAL	80109	4421		84530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9531			
T. V. A.	56971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8006			
Charges constatées d’avance	49124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336021	288842	47179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16324	16324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119972	65136	54836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130409	130409		
Personnel et comptes rattachés	22400	22400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22790	22790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56691	56691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4325	4325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35796	35796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116597	116597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525305	470469	54836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel