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BILAN CTCI PRODUCTION 2021 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38776	36765	2011	8914
Fonds commercial	306098	61220	244878	275488
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1491627	1248378	243248	228364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435931	947719	488213	567157
Autres immobilisations corporelles	157136	145217	11918	15538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	262599
Autres titres immobilisés				
Prêts	118881		118881	118881
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	4362697	2439299	1923399	2028591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631373	101968	529405	426007
En cours de production de biens	13175		13175	17195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	351396	43504	307892	362820
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1563050		1563050	1237007
Autres créances	1162774		1162774	1099463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835092		835092	911399
Charges constatées d’avance	204375		204375	205002
TOTAL (II)	4761236	145472	4615763	4258893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9123933	2584771	6539162	6287484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1624342		1669068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401065		-44726	
Subventions d’investissement	50385		62909	
Provisions réglementées	54650		54650	
TOTAL (I)	2752374		2363833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	130000			
TOTAL (II)	130000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594899		1967823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262594		1152646	
Dettes fiscales et sociales	357067		243912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228110		301701	
Produits constatés d’avance (2)	214117		257568	
TOTAL (IV)	3656788		3923651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6539162		6287484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345968		3020448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5188
Production vendue biens	5294793	1900308	7195100	5107245
Production vendue services	260035	113069	373104	444933
Chiffres d’affaires nets	5554828	2013376	7568204	5557366
				
Production stockée			-45307	5164
Production immobilisée			944	5241
Subventions d’exploitation			12500	3139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134885	91654
Autres produits			7	6137
Total des produits d’exploitation (I)			7671233	5668700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180822	126913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2961321	2011243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125242	-111275
Autres achats et charges externes			2437814	1954352
Impôts, taxes et versements assimilés			76897	76302
Salaires et traitements			930652	933199
Charges sociales			343098	350809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202443	173118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145472	109988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	1040
Total des charges d’exploitation (II) 			7153961	5625690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517272	43011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21156	21169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21156	21169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21140	-21169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496132	21842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21524		31038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23008		31038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69644		97606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85973		97606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62964		-66568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7694257		5699738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7293192		5744465	
BENEFICE OU PERTE	401065		-44726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344874		
Total Immobilisations corporelles		3041169		211803
Total Immobilisations financières		933130		
Total Général		4319173		211803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168279	3084693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933130
Total Général			168279	4362697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60472	37513		97985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230110	164930	53726	2341314
AMORTISSEMENTS Total Général	2290582	202443	53726	2439299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	54650			54650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109988	145472	109988	145472
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109988	145472	109988	145472
TOTAL GENERAL	164638	145472	109988	200122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145472	109988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599		262599	
Prêts	118881	7283	111598	
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1563050	1563050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116717	116717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	937808	937808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108049	108049		
Charges constatées d’avance	204375	204375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356679	2937483	419197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1594899	284079	1235638	75182
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262594	1262594		
Personnel et comptes rattachés	131833	131833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102693	102693		
Impôts sur les bénéfices	32103	32103		
T.V.A.	75991	75991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14447	14447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228110	228110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214117	214117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3656788	2345968	1235638	75182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30