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BILAN CTCI PRODUCTION 2020 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38776	29862	8914	16310
Fonds commercial	306098	30610	275488	306098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1404376	1176012	228364	272280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1430217	863060	567157	135698
Autres immobilisations corporelles	206576	191039	15538	24297
Immobilisations en cours				5382
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	262599
Autres titres immobilisés				
Prêts	118881		118881	126184
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	4319173	2290582	2028591	1700499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506131	80124	426007	340491
En cours de production de biens	17195		17195	1629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392684	29864	362820	368744
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1581
Clients et comptes rattachés	1237007		1237007	1554348
Autres créances	1099463		1099463	934520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911399		911399	275145
Charges constatées d’avance	205002		205002	174110
TOTAL (II)	4368881	109988	4258893	3650569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8688054	2400570	6287484	5351068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1669068		1424614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44726		244454	
Subventions d’investissement	62909		23216	
Provisions réglementées	54650		54650	
TOTAL (I)	2363833		2368867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			69527	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1967823		833246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152646		1350763	
Dettes fiscales et sociales	243912		444851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301701		125567	
Produits constatés d’avance (2)	257568		158249	
TOTAL (IV)	3923651		2982202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6287484		5351068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5188		5188	29397
Production vendue biens	3520643	1586602	5107245	6572928
Production vendue services	388678	56255	444933	2170816
Chiffres d’affaires nets	3914509	1642857	5557366	8773141
				
Production stockée			5164	-13183
Production immobilisée			5241	
Subventions d’exploitation			3139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91654	208216
Autres produits			6137	25279
Total des produits d’exploitation (I)			5668700	8993453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126913	315404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2011243	2994778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111275	172720
Autres achats et charges externes			1954352	3057857
Impôts, taxes et versements assimilés			76302	123469
Salaires et traitements			933199	1291832
Charges sociales			350809	466883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173118	175545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109988	88707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	81
Total des charges d’exploitation (II) 			5625690	8687276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43011	306176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				685
Dotations financières sur amortissements et provisions				2987
Intérêts et charges assimilées			21169	32862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21169	35849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21169	-35164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21842	271013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31038		64914	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43000	
Total des produits exceptionnels (VII)	31038		118279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97606		144778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97606		145116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66568		-26837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5699738		9112417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5744465		8867964	
BENEFICE OU PERTE	-44726		244454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344874		
Total Immobilisations corporelles		2574315		513895
Total Immobilisations financières		940433		
Total Général		3859622		513895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5382	41659	3041169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7303	933130
Total Général		5382	48962	4319173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22466	38006		60472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2136657	135112	41659	2230110
AMORTISSEMENTS Total Général	2159123	173118	41659	2290582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	54650			54650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88707	109988	88707	109988
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88707	109988	88707	109988
TOTAL GENERAL	143357	109988	88707	164638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109988	88707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599		262599	
Prêts	118881	7283	111598	
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1237007	1237007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13389	13389		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102811	102811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65283	65283		
Groupe et associés	833056	833056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84724	84724		
Charges constatées d’avance	205002	205002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967952	2548755	419197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1967823	1064620	804887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152646	1152646		
Personnel et comptes rattachés	109197	109197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106638	106638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21438	21438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6640	6640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301701	301701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257568	257568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3923651	3020448	804887	98316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1301860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel