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BILAN CTCI PRODUCTION 2019 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38776	22466	16310	3029
Fonds commercial	306098		306098	306098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1376226	1103946	272280	333990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986130	850432	135698	208562
Autres immobilisations corporelles	206576	182279	24297	22873
Immobilisations en cours	5382		5382	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	262599
Autres titres immobilisés				
Prêts	126184		126184	124573
Autres immobilisations financières	45000		45000	57500
TOTAL (I)	3859622	2159123	1700499	1825873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394856	54365	340491	510455
En cours de production de biens	1629		1629	9195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	403086	34342	368744	387250
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1581		1581	1871
Clients et comptes rattachés	1554348		1554348	2991163
Autres créances	934520		934520	350495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275145		275145	252018
Charges constatées d’avance	174110		174110	273914
TOTAL (II)	3739276	88707	3650569	4776361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				2987
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7598898	2247830	5351068	6605220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1424614		1224030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244454		200585	
Subventions d’investissement	23216		58930	
Provisions réglementées	54650		54650	
TOTAL (I)	2368867		2160127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43000	
Emprunts obligataires convertibles	69527		170239	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833246		1124861	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350763		1560652	
Dettes fiscales et sociales	444851		768271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125567		527718	
Produits constatés d’avance (2)	158249		244255	
TOTAL (IV)	2982202		4402093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351068		6605220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2383286		3502795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29397		29397	
Production vendue biens	4444573	2128355	6572928	6174787
Production vendue services	1660000	510816	2170816	2559088
Chiffres d’affaires nets	6133969	2639172	8773141	8733876
				
Production stockée			-13183	65243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208216	232053
Autres produits			25279	1065
Total des produits d’exploitation (I)			8993453	9032236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315404	311015
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2994778	3005752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172720	63867
Autres achats et charges externes			3057857	2470295
Impôts, taxes et versements assimilés			123469	151496
Salaires et traitements			1291832	1769328
Charges sociales			466883	629014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175545	179745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88707	78574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	39455
Total des charges d’exploitation (II) 			8687276	8698541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306176	333695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			685	350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	350
Dotations financières sur amortissements et provisions			2987	5317
Intérêts et charges assimilées			32862	43710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35849	49027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35164	-48677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271013	285018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10365		595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64914		40714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43000		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	118279		48309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		137217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145116		137217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26837		-88908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-278		-4475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9112417		9080895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8867964		8880310	
BENEFICE OU PERTE	244454		200585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325674		19200
Total Immobilisations corporelles		2790531		66537
Total Immobilisations financières		951321		7892
Total Général		4067527		93629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5840	276913	2574315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18780	940433
Total Général		5840	295694	3859622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16547	5919		22466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225107	169627	258076	2136657
AMORTISSEMENTS Total Général	2241654	175545	258076	2159123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	54650			54650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		43000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78574	88707	78574	88707
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78574	88707	78574	88707
TOTAL GENERAL	176224	88707	121574	143357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88707	78574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599		262599	
Prêts	126184	7303	118881	
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1554348	1554348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23755	23755		
Impôts sur les bénéfices	278	278		
T. V. A.	147541	147541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18318	18318		
Groupe et associés	734591	734591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9837	9837		
Charges constatées d’avance	174110	174110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3096762	2670282	426480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	69527	69527		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833246	234330	572764	26152
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350763	1350763		
Personnel et comptes rattachés	165626	165626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173656	173656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102877	102877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2691	2691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125567	125567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158249	158249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982202	2383286	572764	26152
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35