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BILAN CTCI PRODUCTION 2018 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19576	16547	3029	2148
Fonds commercial	306098		306098	306098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1416046	1082056	333990	407397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178004	969442	208562	216585
Autres immobilisations corporelles	196482	173609	22873	17259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	262599
Autres titres immobilisés				
Prêts	124573		124573	122764
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	4067527	2241654	1825873	1898998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567576	57121	510455	523053
En cours de production de biens	9195		9195	352655
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	408703	21453	387250	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1871		1871	
Clients et comptes rattachés	2991163		2991163	2340130
Autres créances	350495		350495	305892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252018		252018	288553
Charges constatées d’avance	273914		273914	209316
TOTAL (II)	4854935	78574	4776361	4019599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	2987		2987	8304
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8925448	2320228	6605220	5926901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224030		1051758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200585		172271	
Subventions d’investissement	58930		94644	
Provisions réglementées	54650		54650	
TOTAL (I)	2160127		1995256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		50000	
Emprunts obligataires convertibles	170239		266105	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124861		1046400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6098		6098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1560652		1173941	
Dettes fiscales et sociales	768271		739190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527718		529565	
Produits constatés d’avance (2)	244255		120346	
TOTAL (IV)	4402093		3881645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6605220		5926901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502795		2918158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4707746	1467041	6174787	6445886
Production vendue services	2299658	259430	2559088	2675682
Chiffres d’affaires nets	7007404	1726471	8733876	9121568
				
Production stockée			65243	49251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232053	146940
Autres produits			1065	5715
Total des produits d’exploitation (I)			9032236	9344857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311015	434922
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3005752	3046463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63867	-10416
Autres achats et charges externes			2470295	2923553
Impôts, taxes et versements assimilés			151496	179088
Salaires et traitements			1769328	1642425
Charges sociales			629014	565456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179745	188510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78574	108390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39455	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8698541	9078397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333695	266459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350	324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	324
Dotations financières sur amortissements et provisions			5317	17070
Intérêts et charges assimilées			43710	49783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49027	66853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48677	-66529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285018	199930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40714		56240	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	48309		56245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137217		29522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137217		92969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88908		-36724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4475		-9065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9080895		9401426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8880310		9229154	
BENEFICE OU PERTE	200585		172271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322832		2842
Total Immobilisations corporelles		2707190		101968
Total Immobilisations financières		949512		7363
Total Général		3979534		112173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18627	2790531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5554	951321
Total Général			24181	4067527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14586	1961		16547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2065950	177784	18627	2225107
AMORTISSEMENTS Total Général	2080536	179745	18627	2241654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	54650			54650
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		7000	43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108390	78574	108390	78574
Sur comptes clients	11400		11400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119790	78574	119790	78574
TOTAL GENERAL	224440	78574	126790	176224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78574	119790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599		262599	
Prêts	124573	6280	118292	
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2991163	2991163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17125	17125		
Impôts sur les bénéfices	81445	81445		
T. V. A.	93022	93022		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1930	1930		
Divers				
Groupe et associés	106719	106719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49754	49754		
Charges constatées d’avance	273914	273914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4060243	3621852	438391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	170239	103043	67196	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124861	292759	754190	
Emprunts et dettes financières divers	6098	6098		
Fournisseurs et comptes rattachés	1560652	1560652		
Personnel et comptes rattachés	193632	193632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253877	253877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301431	301431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19331	19331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527718	527718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244255	244255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4402093	3502795	821386	77912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel