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BILAN CTCI PRODUCTION 2017 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16734	14586	2148	3829
Fonds commercial	306098		306098	306098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1414600	1007203	407397	478673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1106053	889469	216585	253158
Autres immobilisations corporelles	186537	169278	17259	23223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	262599
Autres titres immobilisés				
Prêts	122764		122764	120435
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	3979534	2080536	1898998	2012165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631443	108390	523053	531334
En cours de production de biens	352655		352655	303404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2351530	11400	2340130	2324549
Autres créances	305892		305892	224665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288553		288553	70624
Charges constatées d’avance	209316		209316	111199
TOTAL (II)	4139389	119790	4019599	3565774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				3139
Primes de remboursement des obligations (IV)	8304		8304	25374
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8127227	2200326	5926901	5606453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1051758		1002383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172271		49375	
Subventions d’investissement	94644		136974	
Provisions réglementées	54650		54650	
TOTAL (I)	1995256		1865315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles	266105		290495	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046400		1233278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6098		6428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1173941		959298	
Dettes fiscales et sociales	739190		752702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	529565		436464	
Produits constatés d’avance (2)	120346		62472	
TOTAL (IV)	3881645		3741138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926901		5606453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2918158		2500258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5090095	1355791	6445886	5460121
Production vendue services	2483795	191887	2675682	3435214
Chiffres d’affaires nets	7573890	1547678	9121568	8895335
				
Production stockée			49251	-28806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21382	27166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146940	139279
Autres produits			5715	23718
Total des produits d’exploitation (I)			9344857	9056692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434922	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3046463	3151349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10416	129778
Autres achats et charges externes			2923553	2968633
Impôts, taxes et versements assimilés			179088	164461
Salaires et traitements			1642425	1665922
Charges sociales			565456	562577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188510	184260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108390	91973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1910
Total des charges d’exploitation (II) 			9078397	8920863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266459	135829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			324	350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				44825
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	45180
Dotations financières sur amortissements et provisions			17070	15060
Intérêts et charges assimilées			49783	48713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66853	63773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66529	-18593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199930	117236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		4025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56240		62606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56245		66631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29522		141318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13446		2896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		10181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92969		154395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36724		-87764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9065		-19903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9401426		9168503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9229154		9119128	
BENEFICE OU PERTE	172271		49375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	366354		492558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54967		64395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321085		1747
Total Immobilisations corporelles		2639525		81575
Total Immobilisations financières		947184		7494
Total Général		3955999		90816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			48205	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13910	2707190
Prêts et immobilisations financières			5166	
Total Immobilisations financières			5166	949512
Total Général			67281	3979534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48205		48205	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11158	3428		14586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1884471	181943	464	2065950
AMORTISSEMENTS Total Général	1943834	185371	48669	2080536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	54650			54650
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89693	108390	89693	108390
Sur comptes clients	13680		2280	11400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103373	108390	91973	119790
TOTAL GENERAL	158023	158390	91973	224440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108390	91973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599			
Prêts	122764	5556		
Autres immobilisations financières	57500			
Clients douteux ou litigieux	41248			
Autres créances clients	2310283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104331			
T. V. A.	83564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93587			
Charges constatées d’avance	209316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309600	2872294	437306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	266105	99508	166597	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046400	249511	746890	
Emprunts et dettes financières divers	6098	6098		
Fournisseurs et comptes rattachés	1173941	1173941		
Personnel et comptes rattachés	180165	180165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227312	227312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309515	309515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22198	22198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	529565	529565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120346	120346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3881645	2918158	913487	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	658455		683700	
Location, charges locatives et de copropriété	290367		320478	
Personnel extérieur à l’entreprise	307700		271578	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81493		23348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1585538		1669530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2923553		2968633	
Taxe professionnelle	121300		108198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57788		56263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179088		164461	
Montant de la TVA. collectée	1469066		1371112	
Total TVA. déductible sur biens et services	1254065		1175126	
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57