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BILAN CTCI PRODUCTION 2016 Siren 378524524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48205	48205		6868
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14987	11158	3829	7617
Fonds commercial	306098		306098	306098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1405779	927106	478673	540584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1054943	801785	253158	259517
Autres immobilisations corporelles	178803	155580	23223	14663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506650		506650	506650
Créances rattachées à des participations	262599		262599	212599
Autres titres immobilisés				
Prêts	120435		120435	118553
Autres immobilisations financières	57500		57500	32500
TOTAL (I)	3955999	1943834	2012165	2005647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621027	89693	531334	677791
En cours de production de biens	303404		303404	332210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2338229	13680	2324549	1810853
Autres créances	224665		224665	272773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70624		70624	283568
Charges constatées d’avance	111199		111199	146605
TOTAL (II)	3669147	103373	3565774	3523800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3139		3139	7601
Primes de remboursement des obligations (IV)	25374		25374	35030
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7653659	2047207	5606453	5572079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207790		207790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393364		393364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20779		20779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002383		853904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49375		148479	
Subventions d’investissement	136974		185080	
Provisions réglementées	54650		44469	
TOTAL (I)	1865315		1853864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	290495		380476	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233278		761126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6428		6915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959298		1500766	
Dettes fiscales et sociales	752702		641964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436464		325167	
Produits constatés d’avance (2)	62472		101800	
TOTAL (IV)	3741138		3718215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5606453		5572079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500258		2864150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4272416	1187705	5460121	5622390
Production vendue services	3143790	291425	3435214	3428802
Chiffres d’affaires nets	7416206	1479129	8895335	9051192
				
Production stockée			-28806	45259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27166	21715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139279	84631
Autres produits			23718	19722
Total des produits d’exploitation (I)			9056692	9222519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3151349	3635944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129778	-121343
Autres achats et charges externes			2968633	3014963
Impôts, taxes et versements assimilés			164461	138622
Salaires et traitements			1665922	1602612
Charges sociales			562577	548912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184260	174486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91973	73014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1910	25
Total des charges d’exploitation (II) 			8920863	9067235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135829	155285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350	1303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4511
Reprises sur provisions et transferts de charges			44825	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45180	5814
Dotations financières sur amortissements et provisions			15060	25445
Intérêts et charges assimilées			48713	41548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63773	66993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18593	-61178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117236	94106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4025		8316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62606		893637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66631		901953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141318		22953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2896		846588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10181		10930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154395		880471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87764		21482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19903		-32891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9168503		10130287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9119128		9981808	
BENEFICE OU PERTE	49375		148479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	492558		430743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64395		31165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321085		
Total Immobilisations corporelles		2530091		112330
Total Immobilisations financières		870302		82104
Total Général		3769683		194434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2896	2639525
Prêts et immobilisations financières			5222	
Total Immobilisations financières			5222	947184
Total Général			8118	3955999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41337	6868		48205
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7370	3788		11158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715328	169142		1884471
AMORTISSEMENTS Total Général	1764036	179798		1943834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54650
Total Provisions réglementées	44469	10181		54650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73014	89693	73014	89693
Sur comptes clients	13270	2280	1870	13680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86284	91973	74884	103373
TOTAL GENERAL	130753	102154	74884	158023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91973	74884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10181		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262599			
Prêts	120435	5166		
Autres immobilisations financières	57500			
Clients douteux ou litigieux	13680			
Autres créances clients	2324549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106385			
T. V. A.	65544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47392			
Charges constatées d’avance	111199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114626	2679258	435368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	290495	94055	196440	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31312	31312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201966	157526	854439	
Emprunts et dettes financières divers	6098	6098		
Fournisseurs et comptes rattachés	959298	959298		
Personnel et comptes rattachés	178915	178915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258696	258696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302547	302547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12544	12544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330	330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436464	436464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62472	62472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741138	2500258	1050880	190000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1302383		1709035	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	683700		640619	
Location, charges locatives et de copropriété	320478		309502	
Personnel extérieur à l’entreprise	271578		341325	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23348		82614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1669530		1640903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2968633		3014963	
Taxe professionnelle	108198		100147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56263		38475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164461		138622	
Montant de la TVA. collectée	1371112		1654719	
Total TVA. déductible sur biens et services	1175126		1013996	
Effectif moyen du personnel	59		59	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59		59