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BILAN CHATEAU MAUCAILLOU 2021 Siren 378554794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8199	2689	5510	6409
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107257	27036	80221	80221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2397359	46048	2351311	2345650
Constructions	3691493	3175870	515623	513406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736288	533534	202755	241885
Autres immobilisations corporelles	7089788	6454631	635157	606605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2503832	2488520	15312	15312
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	280000		280000	293344
Autres titres immobilisés	3658		3658	3658
Prêts				
Autres immobilisations financières	2541		2541	2541
TOTAL (I)	16820416	12728328	4092088	4109031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50523	3491	47032	75160
En cours de production de biens	700769		700769	496333
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4592245		4592245	4794193
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26812		26812	2661
Clients et comptes rattachés	2665014		2665014	2332277
Autres créances	988012		988012	2178909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4750000		4750000	4750000
Disponibilités	1852702		1852702	1384739
Charges constatées d’avance	84263		84263	117535
TOTAL (II)	15710341	3491	15706849	16131807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32530756	12731819	19798937	20240838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6099485		6099485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	609949		609949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5919395		4978351	
Report à nouveau	1908222		1908222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270731		941044	
Subventions d’investissement	36612		39553	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14844395		14576604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373		538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93166		381522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4091318		3876853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509633		1210111	
Dettes fiscales et sociales	259872		191294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181		2243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4954543		5662562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19798937		20240838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863225		1785709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373		538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3847809	4135349
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3847809	4135349
				
Production stockée			2489	461884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46301	69145
Total des produits d’exploitation (I)			3896598	4666379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646834	587089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28128	-22759
Autres achats et charges externes			1928259	1998389
Impôts, taxes et versements assimilés			67266	60941
Salaires et traitements			704216	582031
Charges sociales			177553	160104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161934	167758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3714191	3533558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182407	1132820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171063	176500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171063	174934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353470	1307754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7625		35265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		23411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7584		11854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90323		378564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4075286		4878144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3804555		3937100	
BENEFICE OU PERTE	270731		941044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115456		
Total Immobilisations corporelles		13756595		158333
Total Immobilisations financières		2803374		
Total Général		16675425		158333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13914929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13344	2790031
Total Général			13344	16820416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28825	900		29725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10049049	161033		10210083
AMORTISSEMENTS Total Général	10077874	161933		10239808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1672		1672	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280000		280000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2541		2541	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2665014	2665014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988012	988012		
Charges constatées d’avance	84263	84263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4019830	3737289	282541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2843	2843		
Fournisseurs et comptes rattachés	509633	509633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259872	259872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90504	90504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863225	863225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel