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BILAN BUREAU ORGANISATION SERVICES VOYAGES 2017 Siren 378586895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67036	63177	3859	3933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6046		6046	6046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	2132
TOTAL (I)	75222	63177	12044	12111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1790934		1790934	1827681
Autres créances	776179		776179	701303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	5000
Disponibilités	385719		385719	415264
Charges constatées d’avance	5669		5669	5648
TOTAL (II)	3008500		3008500	2954896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3083722	63177	3020544	2967007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125649		125649	
Report à nouveau	405075		296404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71058		108672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610168		539109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191250		19124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269185		259185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	764733		663147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533044		844076	
Dettes fiscales et sociales	47280		50970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604885		591396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410377		2427898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020544		2967007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645644		1760062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186556		2567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1815993		1815993	1924681
Chiffres d’affaires nets	1815993		1815993	1924681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1576	42693
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			1817569	1967382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1294999	1368852
Impôts, taxes et versements assimilés			12433	13720
Salaires et traitements			285056	305340
Charges sociales			118282	118522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1275	1847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	4508
Total des charges d’exploitation (II) 			1713628	1814366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103941	153017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8685	9910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8685	9910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8685	-9544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95257	143473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20489		3927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20489		3927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29758		1978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29758		1978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9269		1950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14929		36751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838058		1971676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767000		1863004	
BENEFICE OU PERTE	71058		108672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			39118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87476		1200
Total Immobilisations financières		8178		45008
Total Général		95654		46208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21640	67036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	8186
Total Général			66640	75222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83543	1275	21640	63177
AMORTISSEMENTS Total Général	83543	1275	21640	63177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1576		1576	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1576		1576	
TOTAL GENERAL	1576		1576	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1790934	1790934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36832	36832		
T. V. A.	11254	11254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727643	727643		
Charges constatées d’avance	5669	5669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2574922	2572782	2140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186556	186556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4694	4694		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533044	533044		
Personnel et comptes rattachés	16342	16342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22243	22243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4639	4639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4057	4057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269185	269185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604885	604885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645644	1645644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090342		1170367	
Location, charges locatives et de copropriété	76983		62631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16123		17788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111551		118066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294999		1368852	
Taxe professionnelle	5712		6141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6721		7579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12433		13720	
Montant de la TVA. collectée	55301		65683	
Total TVA. déductible sur biens et services	25896		22158	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9