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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL 2021 Siren 378436067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131886	126711	5175	9326
Fonds commercial	2319388		2319388	2319388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8849	2337	6513	7619
Constructions	1081178	527997	553181	627201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2401064	2145733	255331	274936
Autres immobilisations corporelles	3087596	1335810	1751787	1843145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1404031		1404031	1402833
Prêts	2715		2715	36251
Autres immobilisations financières	72557		72557	72968
TOTAL (I)	10509264	4138587	6370677	6593667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22006		22006	11796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2816276	66302	2749974	2807993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622096	419	621677	736530
Autres créances	1523239		1523239	3197217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550715		550715	350000
Disponibilités	5646651		5646651	4144252
Charges constatées d’avance	197323		197323	187403
TOTAL (II)	11378306	66721	11311585	11435191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21887570	4205308	17682263	18028858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29715		29715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2745051		2738194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1497448		1146857	
Subventions d’investissement	73575		79235	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4521789		4170001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187198		232389	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187198		232389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1436270		1641231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4726037		5617779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1092		216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4483497		3964657	
Dettes fiscales et sociales	2097381		2137470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26317		97600	
Autres dettes	202455		166827	
Produits constatés d’avance (2)	228		688	
TOTAL (IV)	12973275		13626468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17682263		18028858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11890754		12342603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42233545	42846392
Production vendue biens			8908822	8597886
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51142367	51444278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14125	24702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199202	130322
Autres produits			300631	277108
Total des produits d’exploitation (I)			51656325	51876410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37594120	38281048
Variation de stock (marchandises)			38482	278849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170644	166278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10210	7591
Autres achats et charges externes			4902138	4620421
Impôts, taxes et versements assimilés			618353	655178
Salaires et traitements			4262321	4317150
Charges sociales			1092150	1070482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411038	426370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66721	48078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93492	58609
Total des charges d’exploitation (II) 			49239250	49930055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2417075	1946355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3360	10099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			342	2500
Autres intérêts et produits assimilés			10998	16193
Reprises sur provisions et transferts de charges				770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3298	4442
Total des produits financiers (V)			17998	34003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39217	45501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39217	45503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21219	-11500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2395856	1934855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9160		18160	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4013	
Total des produits exceptionnels (VII)	116612		22173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9439		68176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83		518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9522		72330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107090		-50157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407454		261982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598044		475860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51790935		51932587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50293487		50785730	
BENEFICE OU PERTE	1497448		1146857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2453422		1152
Total Immobilisations corporelles		6452481		219728
Total Immobilisations financières		1512052		-32749
Total Général		10417955		188131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3300	2451274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93522	6578687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1479303
Total Général			96822	10509264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124707	5304	3300	126711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3699581	405817	93522	4011876
AMORTISSEMENTS Total Général	3824288	411121	96822	4138587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2715		2715	
Autres immobilisations financières	72557		72557	
Clients douteux ou litigieux	838	838		
Autres créances clients	621258	621258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167120	167120		
Autres impôts, taxes versements assimilés	92609	92609		
Divers				
Groupe et associés	931178	931178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331508	331508		
Charges constatées d’avance	197323	197323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417929	2342658	75272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1436270	354841	1081429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4483497	4483497		
Personnel et comptes rattachés	1115648	1115648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429287	429287		
Impôts sur les bénéfices	75838	75838		
T.V.A.	62370	62370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414239	414239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26317	26317		
Groupe et associés	4726037	4726037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202455	202455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228	228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12972183	11890754	1081429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel