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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL 2019 Siren 378436067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128921	118604	10317	
Fonds commercial	2319388		2319388	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29390	19945	9445	
Constructions	1101498	399151	702347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400788	2041378	359411	
Autres immobilisations corporelles	2792955	921695	1871260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1396653		1396653	
Prêts	132825		132825	
Autres immobilisations financières	16094		16094	
TOTAL (I)	10318512	3500773	6817739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19387		19387	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3133607	55716	3077891	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842245		842245	
Autres créances	3480173		3480173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000	770	549230	
Disponibilités	1334355		1334355	
Charges constatées d’avance	199617		199617	
TOTAL (II)	9559384	56486	9502898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19877896	3557259	16320637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27815			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2741931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4013			
TOTAL (I)	3817922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232389			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232389			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1713412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4399192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4112883			
Dettes fiscales et sociales	1786224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78158			
Autres dettes	180457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12270326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16320637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10885444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48296479		48296479	
Production vendue biens	26876		26876	
Production vendue services	818029		818029	
Chiffres d’affaires nets	49141384		49141384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315042	
Autres produits			420337	
Total des produits d’exploitation (I)			49893456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37589828	
Variation de stock (marchandises)			-5439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11955	
Autres achats et charges externes			4085768	
Impôts, taxes et versements assimilés			641641	
Salaires et traitements			4243675	
Charges sociales			1309644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67317	
Total des charges d’exploitation (II) 			48515203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1378253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8826	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			829	
Autres intérêts et produits assimilés			18471	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8218	
Total des produits financiers (V)			36390	
Dotations financières sur amortissements et provisions			770	
Intérêts et charges assimilées			36608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			224	
Total des charges financières (VI)			37602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1377040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74993			
Total des produits exceptionnels (VII)	99485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190340			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50029331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49161168			
BENEFICE OU PERTE	868163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1745			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2441584		9995
Total Immobilisations corporelles		4666017		2134553
Total Immobilisations financières		1440019		105553
Total Général		8547620		2250101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3270	2448309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			475939	6324631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1545572
Total Général			479209	10318512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118422	3452	3270	118604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3449121	394607	461559	3382169
AMORTISSEMENTS Total Général	3567543	398059	464829	3500773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4013
Total Provisions réglementées	4985		972	4013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232389
Total Provisions pour risques et charges	530339		297950	232389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58609	55716	58609	55716
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46	770	46	770
Total Provisions pour dépréciation	58655	56486	58655	56486
TOTAL GENERAL	593979	56486	357577	292888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55716	282538	
                                             - Financières		770	46	
                                            - Exceptionnelles			74993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132825		132825	
Autres immobilisations financières	16094		16094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842245	842245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8564	8564		
Impôts sur les bénéfices	427645	427645		
T. V. A.	447503	447503		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95433	95433		
Divers				
Groupe et associés	2011315	2011315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489116	489116		
Charges constatées d’avance	199617	199617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4670954	4522035	148919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1713412	328531	1315634	69248
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4112883	4112883		
Personnel et comptes rattachés	724991	724991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459890	459890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98539	98539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502804	502804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78158	78158		
Groupe et associés	4400934	4400934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178715	178715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12270326	10885444	1315634	69248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1923049			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel