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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL 2018 Siren 378436067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122196	118422	3774	
Fonds commercial	2319388		2319388	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20541	19619	921	
Constructions	616044	389211	226833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590089	2195032	395057	
Autres immobilisations corporelles	1439344	845259	594085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1389618		1389618	
Prêts	33575		33575	
Autres immobilisations financières	16826		16826	
TOTAL (I)	8547620	3567543	4980077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7432		7432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3128168	58609	3069559	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821273		821273	
Autres créances	2682666		2682666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772946	46	772900	
Disponibilités	4333850		4333850	
Charges constatées d’avance	208410		208410	
TOTAL (II)	11954745	58655	11896090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20502366	3626198	16876168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23672			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4193786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1152289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4985			
TOTAL (I)	5550731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530339			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	530339			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4226620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4345459			
Dettes fiscales et sociales	2047963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20763			
Autres dettes	150094			
Produits constatés d’avance (2)	542			
TOTAL (IV)	10795097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16876168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10795097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50499235		50499235	
Production vendue biens	32225		32225	
Production vendue services	1025535		1025535	
Chiffres d’affaires nets	51556996		51556996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137230	
Autres produits			417953	
Total des produits d’exploitation (I)			52135014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38844858	
Variation de stock (marchandises)			116406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1340	
Autres achats et charges externes			4314924	
Impôts, taxes et versements assimilés			691249	
Salaires et traitements			4268864	
Charges sociales			1373757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72979	
Autres charges			41815	
Total des charges d’exploitation (II) 			50361682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1773332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21965	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			611	
Autres intérêts et produits assimilés			13187	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7537	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8365	
Total des produits financiers (V)			51665	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			67704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			383	
Total des charges financières (VI)			68133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1756864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210794			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158445			
Total des produits exceptionnels (VII)	374906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189123			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52561585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51409296			
BENEFICE OU PERTE	1152289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2118			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437348		4236
Total Immobilisations corporelles		4559587		422306
Total Immobilisations financières		1272919		189971
Total Général		8269855		616512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2441584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315876	4666017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22871	1440019
Total Général			338747	8547620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117960	462		118422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3325365	434524	310767	3449121
AMORTISSEMENTS Total Général	3443325	434986	310767	3567543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4985
Total Provisions réglementées	4913	517	445	4985
Provisions pour litiges				263829
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				266510
Total Provisions pour risques et charges	354141	334198	158000	530339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37550	58609	37550	58609
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7537	46	7537	46
Total Provisions pour dépréciation	45087	58655	45087	58655
TOTAL GENERAL	404141	393370	203532	593979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131588	37550	
                                             - Financières		46	7537	
                                            - Exceptionnelles		261736	158445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33575			
Autres immobilisations financières	16826			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8564			
Impôts sur les bénéfices	361723			
T. V. A.	243651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	138857			
Divers				
Groupe et associés	1365969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563608			
Charges constatées d’avance	208410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3762751	3712350	50401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3657	3657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4345459	4345459		
Personnel et comptes rattachés	905010	905010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507966	507966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116158	116158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518828	518828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20763	20763		
Groupe et associés	4226620	4226620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150094	150094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	542	542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10795097	10795097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel