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BILAN POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE 2020 Siren 378417729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436080	341326	94753	
Fonds commercial	1123701		1123701	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4699574	3270254	1429320	
Autres immobilisations corporelles	1538269	954543	583725	
Immobilisations en cours	373042		373042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493		3493	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5401		5401	
TOTAL (I)	8179563	4566125	3613438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639500		639500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101700		101700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1731577	18193	1713384	
Autres créances	13215047		13215047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4688711		4688711	
Charges constatées d’avance	533917		533917	
TOTAL (II)	20910455	18193	20892261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29090019	4584318	24505700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	617419			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-180276			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61741			
Réserves statutaires ou contractuelles	550908			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6777573			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1493155			
Subventions d’investissement	1463182			
Provisions réglementées	351116			
TOTAL (I)	11134821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150750			
Provisions pour charges	999498			
TOTAL (III)	1150248			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5668267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2828127			
Dettes fiscales et sociales	1983843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230611			
Produits constatés d’avance (2)	45599			
TOTAL (IV)	12220630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24505700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6286910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2813854		2813854	
Production vendue biens				
Production vendue services	19181193	38794	19219988	
Chiffres d’affaires nets	21995048	38794	22033843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1192237	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554174	
Autres produits			777	
Total des produits d’exploitation (I)			23781031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2750483	
Variation de stock (marchandises)			-926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3300453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117740	
Autres achats et charges externes			5869927	
Impôts, taxes et versements assimilés			1002163	
Salaires et traitements			6160514	
Charges sociales			1924774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85693	
Autres charges			15101	
Total des charges d’exploitation (II) 			21521267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2259764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28399	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2270527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249413			
Reprises sur provisions et transferts de charges	102826			
Total des produits exceptionnels (VII)	838694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148507			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290819			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24657325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23164169			
BENEFICE OU PERTE	1493155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	293526			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1502071	57711	
Total Immobilisations corporelles		5629228	1521285	
Total Immobilisations financières		8895		
Total Général		7140194	1578996	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1559782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539626	6610886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8895
Total Général			539626	8179563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290433	50894		341327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3763519	475648	14369	4224798
AMORTISSEMENTS Total Général	4053952	526542	14369	4566125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				351116
Total Provisions réglementées	235436	148507	32607	351116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235436	148507	32607	351116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148507	32607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5401		5401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1731578	1731578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13215048	3217062	9997985	
Charges constatées d’avance	533918	533918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15485945	5482558	10003387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289495	24042	265453	
Fournisseurs et comptes rattachés	2828128	2828128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983843	1983843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405297	1405297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45599	45599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6552363	6286910	265453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	224