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BILAN OCALEST 2018 Siren 378469597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735464	620231	115232	
Autres immobilisations corporelles	159994	119186	40809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11342		11342	
TOTAL (I)	912897	739417	173481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65556	42448	23108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169760	26478	143282	
Autres créances	26449		26449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135443		135443	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	397208	68926	328282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310105	808343	501762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3051			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64171			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64171			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33716			
Dettes fiscales et sociales	83040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14		14	
Production vendue biens				
Production vendue services	705836		705836	
Chiffres d’affaires nets	705850		705850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48764	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			754615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4709	
Autres achats et charges externes			164203	
Impôts, taxes et versements assimilés			4380	
Salaires et traitements			235434	
Charges sociales			73861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			691755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697037			
BENEFICE OU PERTE	57893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		819287		76170
Total Immobilisations financières		11342		
Total Général		836727		76170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				895458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11342
Total Général				912897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678965	60452		739417
AMORTISSEMENTS Total Général	678965	60452		739417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64171
Total Provisions pour risques et charges	64171			64171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45188	42448	45188	42448
Sur comptes clients	19753	10083	3358	26478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64941	52531	48546	68926
TOTAL GENERAL	129112	52531	48546	133097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52531	48546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11342		11342	
Clients douteux ou litigieux	20362		20362	
Autres créances clients	149398	149398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11105	11105		
T. V. A.	602	602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13742	13742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	207551	175847	31704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33716	33716		
Personnel et comptes rattachés	17431	17431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21229	21229		
Impôts sur les bénéfices	3342	3342		
T.V.A.	37855	37855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3184	3184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16058	16058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132813	132813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47577			
Location, charges locatives et de copropriété	50277			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164203			
Taxe professionnelle	1497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4380			
Montant de la TVA. collectée	142890			
Total TVA. déductible sur biens et services	49422			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel