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BILAN OCALEST 2016 Siren 378469597
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3952 3952
Fonds commercial 6098 6098
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 630266 510721 119545
Autres immobilisations corporelles 159622 97309 62312
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11342 11342
TOTAL (I) 811279 611982 199297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 71817 47259 24558
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 177025 17510 159515
Autres créances 16255 16255
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 162418 162418
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 427515 64769 362746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1238794 676751 562043
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30505
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3051
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 148611
Report à nouveau -92
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61707
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 243781
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46086
Emprunts et dettes financières divers (4) 152925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35051
Dettes fiscales et sociales 81192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3008
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 318262
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 562043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 297024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 833550 833550
Chiffres d’affaires nets 833550 833550
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 799
Autres produits 151
Total des produits d’exploitation (I) 834499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 113482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17168
Autres achats et charges externes 205231
Impôts, taxes et versements assimilés 5149
Salaires et traitements 251544
Charges sociales 74985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 321
Total des charges d’exploitation (II) 773175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 61324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1889
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59435
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 475
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6475
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6475
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 840975
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 779268
BENEFICE OU PERTE 61707
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 595
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10050
Total Immobilisations corporelles 736153 79604
Total Immobilisations financières 11342
Total Général 757546 79604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25871 789887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11342
Total Général 25871 811279
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3952 3952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 581756 52145 25871 608030
AMORTISSEMENTS Total Général 585708 52145 25871 611982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 47259 47259
Sur comptes clients 11822 5891 203 17510
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11822 53150 203 64769
TOTAL GENERAL 11822 53150 203 64769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 53150 203
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11342
Clients douteux ou litigieux 19840
Autres créances clients 157186
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 40
Impôts sur les bénéfices 14906
T. V. A. 308
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 204622 173440 31182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46086 24848 21238
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35051 35051
Personnel et comptes rattachés 19448 19448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23029 23029
Impôts sur les bénéfices 4204 4204
T.V.A. 31105 31105
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3405 3405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 152925 152925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3008 3008
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 318262 297024 21238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37457
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 72889
Location, charges locatives et de copropriété 59164
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 73178
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 205231
Taxe professionnelle 2094
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3055
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5149
Montant de la TVA. collectée 164893
Total TVA. déductible sur biens et services 58575
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9