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BILAN LCA 2016 Siren 378475909
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 95293 72815 22478 9859
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35325 34455 870 1741
Autres immobilisations corporelles 121862 109403 12459 18276
Immobilisations en cours 25000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 463714 463714 463714
Créances rattachées à des participations 146 146 300
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 716340 216673 499667 518890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 257904 257904 185853
Autres créances 76758 76758 30565
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4722 4722 49413
Charges constatées d’avance 30358 30358 7888
TOTAL (II) 369742 369742 273719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1086083 216673 869409 792609
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141238 90379
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11074 70089
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 372312 361238
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140298 175977
Emprunts et dettes financières divers (4) 100833 46332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22467 40324
Dettes fiscales et sociales 108596 110737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 124903 48000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 497097 421371
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 869409 792609
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3209 71
Production vendue biens
Production vendue services 714350 776744
Chiffres d’affaires nets 717559 776816
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11335 12076
Autres produits 12 7
Total des produits d’exploitation (I) 728907 792898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3209 71
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 279975 210040
Impôts, taxes et versements assimilés 6473 6524
Salaires et traitements 331908 406822
Charges sociales 94347 92665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23516 20650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 288 11
Total des charges d’exploitation (II) 739717 736784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10810 56115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20146 20300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 583
Reprises sur provisions et transferts de charges 7999
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20146 28882
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6230 8998
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6230 8998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13916 19884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3107 75999
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1264 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1264 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6736 -830
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1231 5080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 757053 821780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 745979 751691
BENEFICE OU PERTE 11074 70089
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 52890
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60433 12382 72815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138724 11134 6000 143858
AMORTISSEMENTS Total Général 199157 23516 6000 216673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 146 146
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 257904
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 30358
TOTAL ETAT DES CREANCES 365166 365166
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9645 9645
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130652 38532 92121
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22467 22467
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 225736 225736
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 497097 404977 92121
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55252
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel