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BILAN INTER CHEMINEE TOITURE 2021 Siren 378480792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148638		148638	148638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46600	25480	21120	25354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161118	160309	808	4602
Autres immobilisations corporelles	772386	478319	294067	263686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	4540
TOTAL (I)	1133281	664108	469173	446820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21363		21363	15659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647060	53008	594052	634432
Autres créances	754447		754447	752801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144961		144961	154757
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1567831	53008	1514823	1557649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2701113	717116	1983996	2004470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774235		766924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210131		247311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259366		1289235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235752		179157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12535		2492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202989		237875	
Dettes fiscales et sociales	161474		195353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40801		32755	
Produits constatés d’avance (2)	71079		67602	
TOTAL (IV)	724630		715235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983996		2004470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712095		712743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3062293		3062293	3321950
Chiffres d’affaires nets	3062293		3062293	3321950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12510	47914
Autres produits			26	260
Total des produits d’exploitation (I)			3074829	3370123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606614	648302
Variation de stock (marchandises)			-5704	-10701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690377	776709
Impôts, taxes et versements assimilés			30088	41817
Salaires et traitements			635922	686140
Charges sociales			251045	271471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104263	108200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40776	12232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459413	498339
Total des charges d’exploitation (II) 			2812793	3032508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262036	337615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3465	3201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3465	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3465	-3012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258571	334603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16675		4339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35842		8506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2419		6017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14992		6017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20850		2488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69290		89781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110671		3378818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2900540		3131507	
BENEFICE OU PERTE	210131		247311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12510		8380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	459314		498293	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148638		
Total Immobilisations corporelles		904645		139188
Total Immobilisations financières		4540		
Total Général		1057822		139188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63729	980104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			63729	1133281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611002	104263	51156	664108
AMORTISSEMENTS Total Général	611002	104263	51156	664108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12232	40776		53008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12232	40776		53008
TOTAL GENERAL	12232	40776		53008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40776		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540	4540		
Clients douteux ou litigieux	98083	98083		
Autres créances clients	548977	548977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35469	35469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	711873	711873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5104	5104		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406047	1406047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235752	235752		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202989	202989		
Personnel et comptes rattachés	30701	30701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55085	55085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75028	75028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40801	40801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71079	71079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712095	712095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146461		313199	
Location, charges locatives et de copropriété	157406		160002	
Personnel extérieur à l’entreprise	52835		6204	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30169		28831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303507		268473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690377		776709	
Taxe professionnelle	5594		11020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24494		30797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30088		41817	
Montant de la TVA. collectée			327102	
Total TVA. déductible sur biens et services	349460		341640	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel