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BILAN INTER CHEMINEE TOITURE 2020 Siren 378480792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148638		148638	148638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46600	21246	25354	17584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160299	155697	4602	19265
Autres immobilisations corporelles	697745	434059	263686	229944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	4540
TOTAL (I)	1057822	611002	446820	419971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15659		15659	4958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646664	12232	634432	570224
Autres créances	752801		752801	768572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2695
Disponibilités	154757		154757	92069
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1569881	12232	1557649	1438518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627704	623234	2004470	1858489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766924		758350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247311		168574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289235		1201924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179157		134405	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2492		1642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237875		272396	
Dettes fiscales et sociales	195353		160133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32755		25043	
Produits constatés d’avance (2)	67602		62947	
TOTAL (IV)	715235		656564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004470		1858489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712743		654923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3321950		3321950	3108667
Chiffres d’affaires nets	3321950		3321950	3108667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47914	38036
Autres produits			260	1534
Total des produits d’exploitation (I)			3370123	3148237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			648302	666675
Variation de stock (marchandises)			-10701	8972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776709	652784
Impôts, taxes et versements assimilés			41817	35316
Salaires et traitements			686140	703289
Charges sociales			271471	266210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108200	84030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12232	17811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498339	479658
Total des charges d’exploitation (II) 			3032508	2914746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337615	233492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3201	3606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3201	3606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3012	-3606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334603	229886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4339		8282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8506		15782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6017		1190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6017		11075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2488		4707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89781		66019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3378818		3164020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3131507		2995446	
BENEFICE OU PERTE	247311		168574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8380		16132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	498293		473447	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148638		
Total Immobilisations corporelles		788191		135050
Total Immobilisations financières		4540		
Total Général		941369		135050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18596	904645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			18596	1057822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521398	108200	18596	611002
AMORTISSEMENTS Total Général	521398	108200	18596	611002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39534	12232	39534	12232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39534	12232	39534	12232
TOTAL GENERAL	39534	12232	39534	12232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12232	39534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540	4540		
Clients douteux ou litigieux	14376	14376		
Autres créances clients	632288	632288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91238	91238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	659688	659688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1874	1874		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404005	1404005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179157	179157		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237875	237875		
Personnel et comptes rattachés	36426	36426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59155	59155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97710	97710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2063	2063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32755	32755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67602	67602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712743	712743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313199		234342	
Location, charges locatives et de copropriété	160002		166317	
Personnel extérieur à l’entreprise	6204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28831		18113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268473		234013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776709		652784	
Taxe professionnelle	11020		10135	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30797		25181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41817		35316	
Montant de la TVA. collectée	327102		352206	
Total TVA. déductible sur biens et services	341640		319602	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel