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BILAN INTER CHEMINEE TOITURE 2018 Siren 378480792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148638		148638	148638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34669	14045	20625	21535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162020	125495	36525	53598
Autres immobilisations corporelles	559769	329541	230228	218668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	4540
TOTAL (I)	909637	469081	440556	446979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13930		13930	20374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714198	43627	670571	699571
Autres créances	644863		644863	449099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2695		2695	2695
Disponibilités	86272		86272	143377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1461958	43627	1418331	1315116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371595	512708	1858887	1762095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741869		728676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196481		133194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213351		1136870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133948		112549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3989		-10375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291906		240900	
Dettes fiscales et sociales	181971		201616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33721		22006	
Produits constatés d’avance (2)			58529	
TOTAL (IV)	645536		625225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858887		1762095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641547		592797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3155378		3155378	3161413
Chiffres d’affaires nets	3155378		3155378	3161413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29736	23308
Autres produits			627	125
Total des produits d’exploitation (I)			3185741	3184846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			775258	608144
Variation de stock (marchandises)			6444	-1730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533958	792934
Impôts, taxes et versements assimilés			42444	52740
Salaires et traitements			715761	730313
Charges sociales			271732	275985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91979	92881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474239	474192
Total des charges d’exploitation (II) 			2933719	3025458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252021	159388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4984	7102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	7102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4984	-7102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247037	152286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3355		1662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60417		22800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63772		24462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5086		1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44817		8385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49904		9583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13868		14879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64424		33971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249512		3209308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3053031		3076114	
BENEFICE OU PERTE	196481		133194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10335		23308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	473669		474145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148638		
Total Immobilisations corporelles		786141		130373
Total Immobilisations financières		4540		
Total Général		939319		130373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160056	756459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			160056	909637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492340	91979	115238	469081
AMORTISSEMENTS Total Général	492340	91979	115238	469081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41124	21904	19401	43627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41124	21904	19401	43627
TOTAL GENERAL	41124	21904	19401	43627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540	4540		
Clients douteux ou litigieux	73691			
Autres créances clients	640507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363601	1363601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133948	133948		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291906	291906		
Personnel et comptes rattachés	31670	31670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57088	57088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84300	84300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8913	8913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33721	33721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641547	641547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105035		309975	
Location, charges locatives et de copropriété	157118		204527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17157		18624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254649		259809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533958		792934	
Taxe professionnelle	9555		10674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32889		42066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42444		52740	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel