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BILAN INTER CHEMINEE TOITURE 2017 Siren 378480792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148638		148638	148638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32548	11013	21535	21627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162020	108422	53598	70668
Autres immobilisations corporelles	591573	372905	218668	236345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	4540
TOTAL (I)	939319	492340	446979	481818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20374		20374	18644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740695	41124	699571	690784
Autres créances	449099		449099	494651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2695		2695	2695
Disponibilités	143377		143377	291
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1356240	41124	1315116	1207065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2295559	533464	1762095	1688883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728676		654607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133194		154069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136870		1083676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112549		200960	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-10375		-10364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240900		232139	
Dettes fiscales et sociales	201616		177493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22006		4979	
Produits constatés d’avance (2)	58529			
TOTAL (IV)	625225		605207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762095		1688883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592797		615572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3161413		3161413	3390113
Chiffres d’affaires nets	3161413		3161413	3390113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23308	27247
Autres produits			125	872
Total des produits d’exploitation (I)			3184846	3418232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608144	644468
Variation de stock (marchandises)			-1730	4787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792934	939299
Impôts, taxes et versements assimilés			52740	56799
Salaires et traitements			730313	709265
Charges sociales			275985	243430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92881	89580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474192	508547
Total des charges d’exploitation (II) 			3025458	3208980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159388	209252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7102	8229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7102	8229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7102	-8229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152286	201024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1662		3143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22800		3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24462		6226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1198		1929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9583		1929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14879		4297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33971		51252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3209308		3424458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076114		3270389	
BENEFICE OU PERTE	133194		154069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23308		9948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	474145		508517	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148638		
Total Immobilisations corporelles		806422		66427
Total Immobilisations financières		4540		
Total Général		959599		66427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86707	786141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			86707	939319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477781	92881	78322	492340
AMORTISSEMENTS Total Général	477781	92881	78322	492340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41124			41124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41124			41124
TOTAL GENERAL	41124			41124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540	4540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	740695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194334	1194334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112549	69746	42803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240900	240900		
Personnel et comptes rattachés	40168	40168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71403	71403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77277	77277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12768	12768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22006	22006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58529	58529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	635600	592797	42803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	309975		467222	
Location, charges locatives et de copropriété	204527		190322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18624		28315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259809		253440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	792934		939299	
Taxe professionnelle	10674		12084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42066		44715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52740		56799	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel